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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABNB-Symbol
526
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
408.000 $ 0,01 %
2.542
-58.621
-96 % -9,6 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
DTM-Symbol
527
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
407.000 $ 0,01 %
3.403
+15
+0,4 % +2.014 $
2025 Q3
4 Quartale
OALC-Symbol
528
OneAscent Large Cap Core ETF
OALC
268 Mio. $
402.000 $ 0,01 %
+9.767
Neu +401.834 $
2026 Q3
0 Quartale
OAIM-Symbol
529
OneAscent International Equity ETF
OAIM
374 Mio. $
400.000 $ 0,01 %
8.369
+5.601
+202 % +265.879 $
2025 Q3
4 Quartale
BG-Symbol
530
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
397.000 $ 0,01 %
3.714
+139
+4 % +15.903 $
2025 Q1
6 Quartale
IYT-Symbol
531
iShares US Transportation ETF
IYT
2 Mrd. $
396.000 $ 0,01 %
5.038
-14
-0,3 % -1.193 $
2025 Q1
6 Quartale
IGE-Symbol
532
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
829 Mio. $
395.000 $ 0,01 %
6.407
+22
+0,3 % +1.367 $
2025 Q1
6 Quartale
NDSN-Symbol
533
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
394.000 $ 0,01 %
1.201
+21
+2 % +6.475 $
2025 Q1
6 Quartale
DG-Symbol
534
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
389.000 $ 0,01 %
3.253
+141
+5 % +17.387 $
2025 Q1
6 Quartale
FOXA-Symbol
535
Fox Class A
FOXA
28,1 Mrd. $
389.000 $ 0,01 %
6.213
+1.825
+42 % +113.574 $
2025 Q1
6 Quartale
BIIB-Symbol
536
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
385.000 $ 0,01 %
1.704
+3
+0,2 % +636 $
2025 Q1
6 Quartale
CCL-Symbol
537
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
384.000 $ 0,01 %
15.646
-4.800
-23 % -122.929 $
2023 Q2
13 Quartale
ORI-Symbol
538
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
383.000 $ 0,01 %
10.260
+2.535
+33 % +105.312 $
2025 Q4
3 Quartale
BRO-Symbol
539
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
380.000 $ 0,01 %
6.242
+189
+3 % +12.992 $
2018 Q4
31 Quartale
DASH-Symbol
540
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
380.000 $ 0,01 %
2.072
+114
+6 % +23.016 $
2025 Q2
5 Quartale
DIVI-Symbol
541
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,62 Mrd. $
380.000 $ 0,01 %
8.917
-399
-4 % -17.405 $
2025 Q1
6 Quartale
REGN-Symbol
542
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,9 Mrd. $
380.000 $ 0,01 %
501
+116
+30 % +87.658 $
2022 Q4
15 Quartale
RL-Symbol
543
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
379.000 $ 0,01 %
1.068
+291
+37 % +107.214 $
2025 Q1
6 Quartale
VMRK-Symbol
544
Vivmark Residential
VMRK
48,8 Mrd. $
378.000 $ 0,01 %
6.218
+3.279
+112 % +216.610 $
2025 Q1
6 Quartale
EWG-Symbol
545
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,52 Mrd. $
378.000 $ 0,01 %
9.145
-376
-4 % -16.074 $
2023 Q2
13 Quartale
RF-Symbol
546
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
376.000 $ 0,01 %
13.975
-88
-0,6 % -2.666 $
2023 Q4
11 Quartale
DGRO-Symbol
547
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
375.000 $ 0,01 %
4.968
+166
+3 % +12.963 $
2025 Q1
6 Quartale
GPN-Symbol
548
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
375.000 $ 0,01 %
4.589
+1.487
+48 % +127.406 $
2025 Q1
6 Quartale
ADT-Symbol
549
ADT
ADT
5,04 Mrd. $
373.000 $ 0,01 %
61.395
+17.227
+39 % +122.320 $
2026 Q1
2 Quartale
ALLE-Symbol
550
Allegion
ALLE
15,2 Mrd. $
373.000 $ 0,01 %
2.428
+288
+13 % +44.226 $
2025 Q1
6 Quartale
20 21
22
23 24

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Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .