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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,01 % |
2.633
+1.010
| +62 % | +171.554 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
477
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 490.000 $ | 0,01 % |
4.793
+851
| +22 % | +92.204 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
478
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 487.000 $ | 0,01 % |
6.912
-683
| -9 % | -52.578 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
479
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,01 % |
11.110
-297
| -3 % | -13.751 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
480
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,01 % |
1.715
-114
| -6 % | -35.669 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
481
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,01 % |
3.974
-491
| -11 % | -68.190 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
482
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 479.000 $ | 0,01 % |
11.510
+96
| +0,8 % | +4.209 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
483
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 478.000 $ | 0,01 % |
2.557
+296
| +13 % | +59.694 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
484
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
448 Mio. $
| 478.000 $ | 0,01 % |
7.352
-865
| -11 % | -59.766 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
485
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,01 % |
19.858
+448
| +2 % | +11.007 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
486
Lear
LEA
5,76 Mrd. $
| 477.000 $ | 0,01 % |
4.041
+1.053
| +35 % | +136.155 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
487
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,01 % |
9.504
+312
| +3 % | +15.576 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
488
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,01 % |
13.365
-18.567
| -58 % | -745.422 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
489
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 473.000 $ | 0,01 % |
2.028
-303
| -13 % | -72.782 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
490
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,01 % |
8.146
+2.421
| +42 % | +138.815 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
491
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,01 % |
5.315
+26
| +0,5 % | +2.323 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
492
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 463.000 $ | 0,01 % |
6.871
+205
| +3 % | +15.145 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
493
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 462.000 $ | 0,01 % |
14.034
-5.566
| -28 % | -194.144 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
494
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,96 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,01 % |
6.734
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
495
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 454.000 $ | 0,01 % |
1.575
+75
| +5 % | +23.699 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
496
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,01 % |
4.905
+317
| +7 % | +31.394 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
497
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 452.000 $ | 0,01 % |
4.588
+372
| +9 % | +43.033 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
498
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,01 % |
1.292
+13
| +1 % | +4.982 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
499
Hanover Insurance
THG
8,28 Mrd. $
| 451.000 $ | 0,01 % |
2.104
-34.440
| -94 % | -7,66 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
500
Datadog
DDOG
96,8 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,01 % |
1.644
-236
| -13 % | -58.368 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .