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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RY-Symbol
576
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
350.000 $ 0,01 %
1.778
-41
-2 % -8.529 $
2025 Q1
6 Quartale
VTRS-Symbol
577
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
350.000 $ 0,01 %
19.738
+759
+4 % +12.819 $
2023 Q4
11 Quartale
JNK-Symbol
578
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
349.000 $ 0,01 %
3.765
+55
+1 % +5.245 $
2022 Q2
17 Quartale
IUSV-Symbol
579
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
348.000 $ 0,01 %
3.156
+48
+2 % +5.428 $
2024 Q4
7 Quartale
KKR-Symbol
580
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
346.000 $ 0,01 %
3.786
+299
+9 % +30.522 $
2025 Q1
6 Quartale
ARKK-Symbol
581
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
344.000 $ 0,01 %
3.865
– –
2025 Q3
4 Quartale
ARCC-Symbol
582
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
342.000 $ 0,01 %
17.904
+15.219
+567 % +294.771 $
2025 Q1
6 Quartale
BWA-Symbol
583
BorgWarner
BWA
11,2 Mrd. $
342.000 $ 0,01 %
5.691
+112
+2 % +7.224 $
2025 Q1
6 Quartale
ATO-Symbol
584
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
341.000 $ 0,01 %
2.178
+315
+17 % +53.404 $
2024 Q1
10 Quartale
CBRE-Symbol
585
CBRE Group
CBRE
35,7 Mrd. $
341.000 $ 0,01 %
2.654
+80
+3 % +11.464 $
2024 Q4
7 Quartale
NUMG-Symbol
586
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
341 Mio. $
341.000 $ 0,01 %
7.532
+16
+0,2 % +749 $
2024 Q1
10 Quartale
IDXX-Symbol
587
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
338.000 $ 0,01 %
647
-10
-2 % -5.479 $
2025 Q1
6 Quartale
COWZ-Symbol
588
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
337.000 $ 0,01 %
+5.048
Neu +344.125 $
2026 Q3
0 Quartale
DFIS-Symbol
589
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
336.000 $ 0,01 %
9.280
+370
+4 % +13.516 $
2026 Q2
1 Quartal
CHD-Symbol
590
Church & Dwight Co
CHD
25 Mrd. $
335.000 $ 0,01 %
3.553
-144
-4 % -14.148 $
2025 Q1
6 Quartale
DIA-Symbol
591
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
335.000 $ 0,01 %
658
+118
+22 % +62.125 $
2026 Q2
1 Quartal
FE-Symbol
592
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
334.000 $ 0,01 %
7.715
-61
-0,8 % -2.865 $
2025 Q1
6 Quartale
BR-Symbol
593
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
333.000 $ 0,01 %
2.069
+215
+12 % +35.125 $
2023 Q2
13 Quartale
OKTA-Symbol
594
Okta
OKTA
37,2 Mrd. $
333.000 $ 0,01 %
1.594
-1.039
-39 % -164.483 $
2025 Q1
6 Quartale
SJM-Symbol
595
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
332.000 $ 0,01 %
2.790
+264
+10 % +31.762 $
2025 Q1
6 Quartale
UHS-Symbol
596
Universal Health Services
UHS
11 Mrd. $
332.000 $ 0,01 %
1.907
+225
+13 % +37.708 $
2025 Q1
6 Quartale
CDW-Symbol
597
CDW
CDW
20,6 Mrd. $
331.000 $ 0,01 %
2.585
+99
+4 % +13.954 $
2025 Q1
6 Quartale
CMCSA-Symbol
598
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
331.000 $ 0,01 %
15.206
+1.462
+11 % +35.804 $
2018 Q2
33 Quartale
MLM-Symbol
599
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
331.000 $ 0,01 %
689
-75
-10 % -40.166 $
2023 Q4
11 Quartale
DLTR-Symbol
600
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
330.000 $ 0,01 %
2.894
+96
+3 % +11.939 $
2025 Q1
6 Quartale
22 23
24
25 26

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Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .