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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
601
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
330.000 $ 0,01 %
5.732
-7.055
-55 % -408.843 $
2025 Q1
6 Quartale
FFIV-Symbol
602
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
326.000 $ 0,01 %
733
+110
+18 % +45.232 $
2025 Q1
6 Quartale
NVR-Symbol
603
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
326.000 $ 0,01 %
53
+29
+121 % +183.976 $
2025 Q1
6 Quartale
SMCI-Symbol
604
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
326.000 $ 0,01 %
7.928
-12.115
-60 % -411.792 $
2025 Q1
6 Quartale
DOW-Symbol
605
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
323.000 $ 0,01 %
11.735
+1.229
+12 % +36.587 $
2025 Q1
6 Quartale
TSCO-Symbol
606
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
322.000 $ 0,01 %
10.301
+518
+5 % +16.997 $
2024 Q1
10 Quartale
VCR-Symbol
607
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
322.000 $ 0,01 %
883
– –
2024 Q4
7 Quartale
KHC-Symbol
608
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
321.000 $ 0,01 %
14.128
+9
+0,1 % +227 $
2025 Q1
6 Quartale
TTWO-Symbol
609
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
321.000 $ 0,01 %
1.545
-12
-0,8 % -2.776 $
2024 Q4
7 Quartale
FSTA-Symbol
610
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,49 Mrd. $
319.000 $ 0,01 %
6.276
+82
+1 % +4.366 $
2025 Q1
6 Quartale
KYN-Symbol
611
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,42 Mrd. $
319.000 $ 0,01 %
23.467
+23.318
+15.650 % +337.966 $
2026 Q2
1 Quartal
PFG-Symbol
612
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
319.000 $ 0,01 %
2.851
+43
+2 % +4.869 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHF-Symbol
613
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
317.000 $ 0,01 %
11.538
+101
+0,9 % +2.810 $
2022 Q4
15 Quartale
IGM-Symbol
614
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
315.000 $ 0,01 %
1.866
+109
+6 % +17.475 $
2025 Q1
6 Quartale
RSPT-Symbol
615
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
314.000 $ 0,01 %
4.772
+247
+5 % +15.635 $
2024 Q4
7 Quartale
KVUE-Symbol
616
Kenvue
KVUE
37,6 Mrd. $
313.000 $ 0,01 %
17.739
+574
+3 % +10.805 $
2025 Q1
6 Quartale
NWS-Symbol
617
News Corp Class B
NWS
18,2 Mrd. $
313.000 $ 0,01 %
9.863
+3.194
+48 % +103.879 $
2025 Q1
6 Quartale
AIT-Symbol
618
Applied Industrial Technologies
AIT
11,6 Mrd. $
311.000 $ 0,01 %
936
-23
-2 % -7.723 $
2025 Q1
6 Quartale
WRB-Symbol
619
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
307.000 $ 0,01 %
4.552
+433
+11 % +30.548 $
2024 Q4
7 Quartale
EVRG-Symbol
620
Evergy
EVRG
19,5 Mrd. $
306.000 $ 0,01 %
3.896
+168
+5 % +13.923 $
2025 Q1
6 Quartale
EWL-Symbol
621
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,92 Mrd. $
306.000 $ 0,01 %
5.174
-140
-3 % -8.755 $
2023 Q1
14 Quartale
HPQ-Symbol
622
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
306.000 $ 0,01 %
9.797
-400.491
-98 % -11,6 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
PAYC-Symbol
623
Paycom
PAYC
12,4 Mrd. $
304.000 $ 0,01 %
1.399
+63
+5 % +12.298 $
2025 Q1
6 Quartale
TYL-Symbol
624
Tyler Technologies
TYL
16 Mrd. $
303.000 $ 0,01 %
952
+112
+13 % +36.914 $
2025 Q1
6 Quartale
FSSL-Symbol
625
FS Specialty Lending Fund
FSSL
884 Mio. $
303.000 $ 0,01 %
26.030
-4.447
-15 % -50.792 $
2025 Q4
3 Quartale
23 24
25
26 27

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Himalaya Capital Management Seattle, Washington 3,7 Mrd. $ AUM 39,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fund Evaluation Group
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Paradigm Capital Management Inc
Paradigm Capital Management Inc Albany, New York 3,67 Mrd. $ AUM 121,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Castleark Management Chicago, Illinois 3,71 Mrd. $ AUM 65,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities (Canada)
MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .