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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,5 bi
| US$ 330 mil | 0,01% |
5.732
-7.055
| -55% | -US$ 409 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
602
F5
FFIV
US$ 18 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
733
+110
| +18% | +US$ 45,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
603
NVR
NVR
US$ 15,4 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
53
+29
| +121% | +US$ 184 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
604
Super Micro Computer
SMCI
US$ 17,8 bi
| US$ 326 mil | 0,01% |
7.928
-12.115
| -60% | -US$ 412 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
605
Dow Inc
DOW
US$ 24 bi
| US$ 323 mil | 0,01% |
11.735
+1.229
| +12% | +US$ 36,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
606
Tractor Supply
TSCO
US$ 19 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
10.301
+518
| +5% | +US$ 17 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
607
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,17 bi
| US$ 322 mil | 0,01% |
883
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
608
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
14.128
+9
| +0,1% | +US$ 227 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
609
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,5 bi
| US$ 321 mil | 0,01% |
1.545
-12
| -0,8% | -US$ 2,78 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
610
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,58 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
6.276
+82
| +1% | +US$ 4,37 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
611
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,34 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
23.467
+23.318
| +15.650% | +US$ 338 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
612
Principal Financial Group
PFG
US$ 24 bi
| US$ 319 mil | 0,01% |
2.851
+43
| +2% | +US$ 4,87 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
613
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 317 mil | 0,01% |
11.538
+101
| +0,9% | +US$ 2,81 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
614
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,4 bi
| US$ 315 mil | 0,01% |
1.866
+109
| +6% | +US$ 17,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
615
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,75 bi
| US$ 314 mil | 0,01% |
4.772
+247
| +5% | +US$ 15,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
616
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 313 mil | 0,01% |
17.739
+574
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
617
News Corp Class B
NWS
US$ 15,7 bi
| US$ 313 mil | 0,01% |
9.863
+3.194
| +48% | +US$ 104 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
618
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 10,9 bi
| US$ 311 mil | 0,01% |
936
-23
| -2% | -US$ 7,72 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
619
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,7 bi
| US$ 307 mil | 0,01% |
4.552
+433
| +11% | +US$ 30,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
620
Evergy
EVRG
US$ 20,7 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
3.896
+168
| +5% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
621
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 3,08 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
5.174
-140
| -3% | -US$ 8,76 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
622
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 306 mil | 0,01% |
9.797
-400.491
| -98% | -US$ 11,6 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
623
Paycom
PAYC
US$ 11,2 bi
| US$ 304 mil | 0,01% |
1.399
+63
| +5% | +US$ 12,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
624
Tyler Technologies
TYL
US$ 16,8 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
952
+112
| +13% | +US$ 36,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
625
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 906 mi
| US$ 303 mil | 0,01% |
26.030
-4.447
| -15% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
SAI
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.