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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,3 bi
| US$ 274 mil | 0,01% |
4.190
+399
| +11% | +US$ 27 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
652
Assurant
AIZ
US$ 15,9 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
1.035
+10
| +1% | +US$ 2,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
653
Expeditors International
EXPD
US$ 25,1 bi
| US$ 273 mil | 0,01% |
1.477
+6
| +0,4% | +US$ 1,09 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
654
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 46,3 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
8.528
+1.650
| +24% | +US$ 57,2 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
655
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 272 mil | 0,01% |
6.726
-958
| -12% | -US$ 42,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
656
Copart
CPRT
US$ 29,8 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
9.939
-184
| -2% | -US$ 5,52 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
657
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,4 bi
| US$ 271 mil | 0,01% |
840
-30.943
| -97% | -US$ 10,8 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
658
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 880 mi
| US$ 271 mil | 0,01% |
994
-68
| -6% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
659
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,7 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
12.067
+474
| +4% | +US$ 11 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
660
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 270 mil | 0,01% |
4.200
-2.686
| -39% | -US$ 191 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
661
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,2 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
7.319
-324
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
662
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,89 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
934
-181
| -16% | -US$ 51,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
663
Align Technology
ALGN
US$ 12,1 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
1.836
-595
| -24% | -US$ 98,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
664
Steris
STE
US$ 24,9 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
1.271
+80
| +7% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
665
Carvana
CVNA
US$ 81,5 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
4.246
+837
| +25% | +US$ 57,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
666
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$ 1,03 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
3.303
-507
| -13% | -US$ 42,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
667
Northern Trust
NTRS
US$ 32,4 bi
| US$ 265 mil | 0,01% |
1.565
+16
| +1% | +US$ 2,92 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
668
Eversource Energy
ES
US$ 26,6 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
4.092
+579
| +16% | +US$ 41,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
669
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
13.084
-262
| -2% | -US$ 5,82 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
670
NiSource
NI
US$ 21,8 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
6.751
-299
| -4% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
671
CMS Energy
CMS
US$ 21,8 bi
| US$ 262 mil | 0,01% |
4.146
+262
| +7% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
672
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
4.757
-32
| -0,7% | -US$ 1,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
673
Humana
HUM
US$ 53,6 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
685
-184
| -21% | -US$ 71,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
674
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,2 bi
| US$ 261 mil | 0,01% |
2.951
-5
| -0,2% | -US$ 469 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
675
Alibaba
BABA
US$ 253 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
2.414
+337
| +16% | +US$ 38,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.