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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,35 bi
| US$ 260 mil | 0,01% |
1.191
-65
| -5% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
677
Alphatec Holdings
ATEC
US$ 1,22 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
25.080
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
678
Solventum
SOLV
US$ 15,3 bi
| US$ 258 mil | 0,01% |
2.925
-1.136
| -28% | -US$ 97,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
679
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67,6 bi
| US$ 257 mil | 0,01% |
13.015
+6.303
| +94% | +US$ 130 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
680
Kinross Gold
KGC
US$ 24,9 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
+10.616
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
681
Riot Platforms
RIOT
US$ 5,87 bi
| US$ 256 mil | 0,01% |
12.725
-551
| -4% | -US$ 11,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
682
Amcor
AMCR
US$ 22,7 bi
| US$ 253 mil | 0,01% |
6.055
+1.154
| +24% | +US$ 51,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
683
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 252 mil | 0,01% |
2.968
+1.284
| +76% | +US$ 110 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
684
Ameren
AEE
US$ 30,9 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
2.521
-238
| -9% | -US$ 25,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
685
CleanSpark
CLSK
US$ 1,8 bi
| US$ 251 mil | 0,01% |
19.462
+804
| +4% | +US$ 10,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
686
EQT Corp
EQT
US$ 33,2 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
5.112
-215
| -4% | -US$ 11,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
687
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 248 mil | 0,01% |
4.381
+227
| +5% | +US$ 13,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
688
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$ 309 mi
| US$ 247 mil | 0,01% |
8.499
-133
| -2% | -US$ 4,36 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
689
Invitation Homes
INVH
US$ 15,7 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
9.329
+138
| +2% | +US$ 4,02 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
690
Regency Centers
REG
US$ 13,9 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
3.423
-13
| -0,4% | -US$ 1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
691
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 208 bi
| US$ 246 mil | 0,01% |
2.097
-41
| -2% | -US$ 4,95 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
692
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,6 bi
| US$ 245 mil | 0,01% |
+4.350
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
693
Comfort Systems
FIX
US$ 37,9 bi
| US$ 243 mil | 0,01% |
147
+94
| +177% | +US$ 158 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
694
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,5 bi
| US$ 242 mil | 0,01% |
3.594
-402
| -10% | -US$ 30,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
695
Ares Management
ARES
US$ 30,5 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
2.077
+357
| +21% | +US$ 46,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
696
Ball Corp
BALL
US$ 17,3 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
4.309
+29
| +0,7% | +US$ 1,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
697
Boston Properties
BXP
US$ 10,4 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
3.948
+152
| +4% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
698
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,7 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
4.390
-2.173
| -33% | -US$ 122 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
699
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
2.622
+7
| +0,3% | +US$ 645 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
700
Becton Dickinson
BDX
US$ 56,2 bi
| US$ 238 mil | 0,01% |
1.328
+13
| +1% | +US$ 2,26 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.