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CX Institutional

CX Institutional Portfolio-Positionen

AUM 3,69 Mrd. $ Umschlag 15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+141 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+50,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+38,7 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+21,2 Mio. $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+72,4 Mio. $
2
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+48,3 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+26,9 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+22,1 Mio. $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+20,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,38 %
2 Technologie 18,41 %
3 Industrie 7,52 %
4 Finanzwesen 5,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VAW-Symbol
676
Vanguard Materials ETF
VAW
3,22 Mrd. $
260.000 $ 0,01 %
1.191
-65
-5 % -14.932 $
2024 Q3
8 Quartale
ATEC-Symbol
677
Alphatec Holdings
ATEC
1,72 Mrd. $
259.000 $ 0,01 %
25.080
– –
2025 Q1
6 Quartale
SOLV-Symbol
678
Solventum
SOLV
14,5 Mrd. $
258.000 $ 0,01 %
2.925
-1.136
-28 % -97.219 $
2025 Q1
6 Quartale
ET-Symbol
679
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
257.000 $ 0,01 %
13.015
+6.303
+94 % +130.014 $
2025 Q1
6 Quartale
KGC-Symbol
680
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
256.000 $ 0,01 %
+10.616
Neu +283.896 $
2026 Q3
0 Quartale
RIOT-Symbol
681
Riot Platforms
RIOT
4,7 Mrd. $
256.000 $ 0,01 %
12.725
-551
-4 % -11.594 $
2025 Q1
6 Quartale
AMCR-Symbol
682
Amcor
AMCR
21,3 Mrd. $
253.000 $ 0,01 %
6.055
+1.154
+24 % +51.586 $
2025 Q1
6 Quartale
VXUS-Symbol
683
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
252.000 $ 0,01 %
2.968
+1.284
+76 % +110.365 $
2025 Q1
6 Quartale
AEE-Symbol
684
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
251.000 $ 0,01 %
2.521
-238
-9 % -25.672 $
2025 Q1
6 Quartale
CLSK-Symbol
685
CleanSpark
CLSK
2,02 Mrd. $
251.000 $ 0,01 %
19.462
+804
+4 % +10.534 $
2025 Q1
6 Quartale
EQT-Symbol
686
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
248.000 $ 0,01 %
5.112
-215
-4 % -11.265 $
2024 Q4
7 Quartale
VGIT-Symbol
687
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
248.000 $ 0,01 %
4.381
+227
+5 % +13.185 $
2025 Q1
6 Quartale
PBW-Symbol
688
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
283 Mio. $
247.000 $ 0,01 %
8.499
-133
-2 % -4.357 $
2025 Q1
6 Quartale
INVH-Symbol
689
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
246.000 $ 0,01 %
9.329
+138
+2 % +4.022 $
2025 Q1
6 Quartale
REG-Symbol
690
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
246.000 $ 0,01 %
3.423
-13
-0,4 % -1.005 $
2025 Q1
6 Quartale
TD-Symbol
691
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
246.000 $ 0,01 %
2.097
-41
-2 % -4.950 $
2025 Q1
6 Quartale
JEPI-Symbol
692
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
245.000 $ 0,01 %
+4.350
Neu +248.151 $
2026 Q3
0 Quartale
FIX-Symbol
693
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
243.000 $ 0,01 %
147
+94
+177 % +157.806 $
2025 Q4
3 Quartale
PEG-Symbol
694
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
242.000 $ 0,01 %
3.594
-402
-10 % -30.158 $
2024 Q2
9 Quartale
ARES-Symbol
695
Ares Management
ARES
27,8 Mrd. $
241.000 $ 0,01 %
2.077
+357
+21 % +46.642 $
2025 Q4
3 Quartale
BALL-Symbol
696
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
241.000 $ 0,01 %
4.309
+29
+0,7 % +1.797 $
2025 Q1
6 Quartale
BXP-Symbol
697
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
241.000 $ 0,01 %
3.948
+152
+4 % +10.237 $
2025 Q1
6 Quartale
DFUV-Symbol
698
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,5 Mrd. $
241.000 $ 0,01 %
4.390
-2.173
-33 % -122.142 $
2025 Q1
6 Quartale
SPTM-Symbol
699
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
241.000 $ 0,01 %
2.622
+7
+0,3 % +645 $
2025 Q1
6 Quartale
BDX-Symbol
700
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
238.000 $ 0,01 %
1.328
+13
+1 % +2.258 $
2023 Q2
13 Quartale
26 27
28
29 30

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Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio 3,7 Mrd. $ AUM 16,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradigm Capital Management Inc
Paradigm Capital Management Inc Albany, New York 3,67 Mrd. $ AUM 121,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Castleark Management
Castleark Management Chicago, Illinois 3,71 Mrd. $ AUM 65,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUFG Securities (Canada)
MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
  • CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
  • CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .