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CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
15.61%
推定1年リターン
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+62.89%
5年予想リターン
+60.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.27億
(+6.5%)
資金フロー
+$2.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
1,755
新規
187
買い増し
754
減少
452
解消
87
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.8億
| $26万 | 0.01% |
1,191
-65
| -5% | -$1.49万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
677
Alphatec Holdings
ATEC
$12億
| $25.9万 | 0.01% |
25,080
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
678
Solventum
SOLV
$152億
| $25.8万 | 0.01% |
2,925
-1,136
| -28% | -$9.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
679
Energy Transfer Partners
ET
$661億
| $25.7万 | 0.01% |
13,015
+6,303
| +94% | +$13万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
680
Kinross Gold
KGC
$254億
| $25.6万 | 0.01% |
+10,616
| 新規 | +$28.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
681
Riot Platforms
RIOT
$55.4億
| $25.6万 | 0.01% |
12,725
-551
| -4% | -$1.16万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
682
Amcor
AMCR
$224億
| $25.3万 | 0.01% |
6,055
+1,154
| +24% | +$5.16万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
683
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1555億
| $25.2万 | 0.01% |
2,968
+1,284
| +76% | +$11万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
684
Ameren
AEE
$313億
| $25.1万 | 0.01% |
2,521
-238
| -9% | -$2.57万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
685
CleanSpark
CLSK
$14.6億
| $25.1万 | 0.01% |
19,462
+804
| +4% | +$1.05万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
686
EQT Corp
EQT
$317億
| $24.8万 | 0.01% |
5,112
-215
| -4% | -$1.13万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
687
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$405億
| $24.8万 | 0.01% |
4,381
+227
| +5% | +$1.32万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
688
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
$2.86億
| $24.7万 | 0.01% |
8,499
-133
| -2% | -$4,357 |
2025 Q1
6四半期
|
|
689
Invitation Homes
INVH
$159億
| $24.6万 | 0.01% |
9,329
+138
| +2% | +$4,022 |
2025 Q1
6四半期
|
|
690
Regency Centers
REG
$141億
| $24.6万 | 0.01% |
3,423
-13
| -0.4% | -$1,005 |
2025 Q1
6四半期
|
|
691
Toronto Dominion Bank
TD
$2094億
| $24.6万 | 0.01% |
2,097
-41
| -2% | -$4,950 |
2025 Q1
6四半期
|
|
692
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$452億
| $24.5万 | 0.01% |
+4,350
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
693
Comfort Systems
FIX
$340億
| $24.3万 | 0.01% |
147
+94
| +177% | +$15.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
694
Public Service Enterprise Group
PEG
$365億
| $24.2万 | 0.01% |
3,594
-402
| -10% | -$3.02万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
695
Ares Management
ARES
$311億
| $24.1万 | 0.01% |
2,077
+357
| +21% | +$4.66万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
696
Ball Corp
BALL
$175億
| $24.1万 | 0.01% |
4,309
+29
| +0.7% | +$1,797 |
2025 Q1
6四半期
|
|
697
Boston Properties
BXP
$105億
| $24.1万 | 0.01% |
3,948
+152
| +4% | +$1.02万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
698
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$153億
| $24.1万 | 0.01% |
4,390
-2,173
| -33% | -$12.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
699
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$136億
| $24.1万 | 0.01% |
2,622
+7
| +0.3% | +$645 |
2025 Q1
6四半期
|
|
700
Becton Dickinson
BDX
$582億
| $23.8万 | 0.01% |
1,328
+13
| +1% | +$2,258 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
OH
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。