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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,01 % |
4.190
+399
| +11 % | +26.989 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
652
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,01 % |
1.035
+10
| +1 % | +2.798 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
653
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,01 % |
1.477
+6
| +0,4 % | +1.091 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
654
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,01 % |
8.528
+1.650
| +24 % | +57.197 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
655
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,01 % |
6.726
-958
| -12 % | -42.823 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
656
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,01 % |
9.939
-184
| -2 % | -5.517 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
657
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,01 % |
840
-30.943
| -97 % | -10,8 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
658
Inspire 500 ETF
PTL
864 Mio. $
| 271.000 $ | 0,01 % |
994
-68
| -6 % | -19.102 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
659
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,01 % |
12.067
+474
| +4 % | +10.952 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
660
Otis Worldwide
OTIS
28,6 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,01 % |
4.200
-2.686
| -39 % | -191.090 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
661
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
7.319
-324
| -4 % | -13.201 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
662
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,01 % |
934
-181
| -16 % | -51.151 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
663
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,01 % |
1.836
-595
| -24 % | -98.360 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
664
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,01 % |
1.271
+80
| +7 % | +17.757 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
665
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,01 % |
4.246
+837
| +25 % | +57.292 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
666
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,02 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,01 % |
3.303
-507
| -13 % | -42.541 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
667
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 265.000 $ | 0,01 % |
1.565
+16
| +1 % | +2.925 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
668
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,01 % |
4.092
+579
| +16 % | +41.215 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
669
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,01 % |
13.084
-262
| -2 % | -5.823 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
670
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 263.000 $ | 0,01 % |
6.751
-299
| -4 % | -12.851 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
671
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,01 % |
4.146
+262
| +7 % | +18.396 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
672
Fortive
FTV
18,2 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,01 % |
4.757
-32
| -0,7 % | -1.896 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
673
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,01 % |
685
-184
| -21 % | -71.535 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
674
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 261.000 $ | 0,01 % |
2.951
-5
| -0,2 % | -469 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
675
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 260.000 $ | 0,01 % |
2.414
+337
| +16 % | +38.949 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .