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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Albemarle
ALB
US$ 11,7 bi
| US$ 217 mil | 0,01% |
2.052
-65
| -3% | -US$ 8,06 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
727
Loews
L
US$ 22,2 bi
| US$ 216 mil | 0,01% |
2.069
-59
| -3% | -US$ 6,61 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
728
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,72 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
4.033
+4.023
| +40.230% | +US$ 221 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
729
QXO Inc
QXO
US$ 12 bi
| US$ 215 mil | 0,01% |
+18.406
| Nova | +US$ 253 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
730
IDEX
IEX
US$ 16,7 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
940
+25
| +3% | +US$ 5,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
731
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,6 bi
| US$ 214 mil | 0,01% |
3.727
+503
| +16% | +US$ 30,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
732
American Airlines Group
AAL
US$ 8,73 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
15.911
+712
| +5% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
733
Extra Space Storage
EXR
US$ 33,2 bi
| US$ 213 mil | 0,01% |
1.622
-336
| -17% | -US$ 48,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
734
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$ 465 mi
| US$ 212 mil | 0,01% |
4.382
-162
| -4% | -US$ 8,26 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
735
Franklin Electric
FELE
US$ 4,16 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
2.205
+6
| +0,3% | +US$ 614 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
736
GoDaddy
GDDY
US$ 13,9 bi
| US$ 211 mil | 0,01% |
2.209
+1.142
| +107% | +US$ 109 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
737
Formula Systems
FORTY
| US$ 207 mil | 0,01% |
1.844
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
738
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1 bi
| US$ 207 mil | 0,01% |
5.597
+837
| +18% | +US$ 30 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
739
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
6.170
+183
| +3% | +US$ 7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
740
Barrick Mining
B
US$ 66,8 bi
| US$ 203 mil | 0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
741
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 2,62 bi
| US$ 202 mil | 0,01% |
8.868
+402
| +5% | +US$ 9,38 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
742
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,07 bi
| US$ 201 mil | 0,01% |
5.316
+32
| +0,6% | +US$ 1,29 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
743
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
PSCI
US$ 163 mi
| US$ 201 mil | 0,01% |
1.261
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
744
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
| US$ 199 mil | 0,01% |
115
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
745
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,5 bi
| US$ 198 mil | 0,01% |
1.335
-67
| -5% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
746
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,94 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
724
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
747
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 630 mi
| US$ 197 mil | 0,01% |
3.441
-104
| -3% | -US$ 6,5 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
748
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$ 2,23 bi
| US$ 197 mil | 0,01% |
6.122
-950
| -13% | -US$ 31,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
749
ITT
ITT
US$ 18,3 bi
| US$ 196 mil | 0,01% |
972
+226
| +30% | +US$ 45,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
750
Domino's
DPZ
US$ 11 bi
| US$ 195 mil | 0,01% |
652
+88
| +16% | +US$ 28,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.