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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,2 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
881
-65
| -7% | -US$ 17,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
702
Marathon Digital Holdings
MARA
US$ 2,79 bi
| US$ 237 mil | 0,01% |
20.905
-268
| -1% | -US$ 3,08 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
703
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,36 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
2.095
-711
| -25% | -US$ 80,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
704
Wynn Resorts
WYNN
US$ 8,55 bi
| US$ 236 mil | 0,01% |
2.970
-1.315
| -31% | -US$ 124 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
705
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,9 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
11.725
+722
| +7% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
706
NRG Energy
NRG
US$ 20,6 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
2.442
-47.754
| -95% | -US$ 5,76 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
707
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 445 mi
| US$ 233 mil | 0,01% |
5.466
-9
| -0,2% | -US$ 376 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
708
Tyson Foods
TSN
US$ 20,8 bi
| US$ 233 mil | 0,01% |
4.603
-685
| -13% | -US$ 38,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
709
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
791
+155
| +24% | +US$ 57,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
710
Ingersoll Rand
IR
US$ 32,8 bi
| US$ 230 mil | 0,01% |
3.057
-70
| -2% | -US$ 5,57 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
711
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$ 1,04 bi
| US$ 229 mil | 0,01% |
6.890
-451
| -6% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
712
OGE Energy
OGE
US$ 10,6 bi
| US$ 228 mil | 0,01% |
5.029
+3.060
| +155% | +US$ 144 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
713
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,35 bi
| US$ 226 mil | 0,01% |
1.867
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
714
Hartford Equity Premium Income ETF
HEMI
US$ 35,8 mi
| US$ 226 mil | 0,01% |
+5.461
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
715
Aptiv
APTV
US$ 7,86 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
5.228
-1.530
| -23% | -US$ 77,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
716
Emcor
EME
US$ 29 bi
| US$ 225 mil | 0,01% |
298
+12
| +4% | +US$ 9,25 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
717
Atlassian
TEAM
US$ 38,6 bi
| US$ 224 mil | 0,01% |
1.248
+190
| +18% | +US$ 27,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
718
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 13 bi
| US$ 223 mil | 0,01% |
2.396
+532
| +29% | +US$ 53,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
719
Cohen & Steers Future of Energy Active ETF
CSEN
US$ 188 mi
| US$ 223 mil | 0,01% |
+8.993
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
720
First Horizon
FHN
US$ 11 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
9.624
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
721
Hormel Foods
HRL
US$ 12 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
11.146
-4.274
| -28% | -US$ 100 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
722
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 222 mil | 0,01% |
4.430
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
723
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$ 396 mi
| US$ 221 mil | 0,01% |
+5.458
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
724
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,54 bi
| US$ 220 mil | 0,01% |
3.122
+15
| +0,5% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
725
Everest Group
EG
US$ 15,6 bi
| US$ 218 mil | 0,01% |
596
+32
| +6% | +US$ 12 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
SAI
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.