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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 28,2 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
3.444
+2.235
| +185% | +US$ 195 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
627
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,31 bi
| US$ 300 mil | 0,01% |
1.704
-41
| -2% | -US$ 7,73 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
628
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 35,3 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
197
+1
| +0,5% | +US$ 1,38 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
629
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 21,1 bi
| US$ 296 mil | 0,01% |
3.548
+350
| +11% | +US$ 28,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
630
Las Vegas Sands
LVS
US$ 26 bi
| US$ 296 mil | 0,01% |
7.832
+722
| +10% | +US$ 32,2 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
631
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
19.652
+4.687
| +31% | +US$ 69,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
632
Enphase Energy
ENPH
US$ 3,85 bi
| US$ 293 mil | 0,01% |
8.878
+33
| +0,4% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
633
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,33 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
9.405
-1.859
| -17% | -US$ 79,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
634
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 292 mil | 0,01% |
5.260
+560
| +12% | +US$ 31 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
635
MSCI
MSCI
US$ 47 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
538
+38
| +8% | +US$ 21,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
636
Waters Corp
WAT
US$ 46,8 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
661
+3
| +0,5% | +US$ 1,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
637
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,5 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
7.674
-2.008
| -21% | -US$ 77,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
638
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20,5 bi
| US$ 288 mil | 0,01% |
3.239
+240
| +8% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
639
FedEx Freight
FDXF
US$ 19,3 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
+2.621
| Nova | +US$ 359 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
640
Aon
AON
US$ 71,2 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
1.029
-736
| -42% | -US$ 249 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
641
Sempra
SRE
US$ 51,5 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
3.647
-557
| -13% | -US$ 48,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
642
TransDigm Group
TDG
US$ 67,4 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
262
+34
| +15% | +US$ 40,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
643
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
4.213
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
644
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 281 mil | 0,01% |
2.454
+34
| +1% | +US$ 3,34 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
645
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 281 mil | 0,01% |
2.786
+187
| +7% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
646
ASML
ASML
US$ 583 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
154
-5
| -3% | -US$ 8,67 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
647
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
US$ 939 mi
| US$ 277 mil | 0,01% |
+7.235
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
648
Smurfit Westrock
SW
US$ 23,2 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
6.276
+125
| +2% | +US$ 5,77 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
649
HEICO Corp
HEI
US$ 47,9 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
938
+106
| +13% | +US$ 36 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
650
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,6 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
2.652
-15
| -0,6% | -US$ 1,68 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.