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CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
15.61%
推定1年リターン
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.93%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+62.89%
5年予想リターン
+60.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.27億
(+6.5%)
資金フロー
+$2.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
1,755
新規
187
買い増し
754
減少
452
解消
87
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Royal Bank of Canada
RY
$2818億
| $35万 | 0.01% |
1,778
-41
| -2% | -$8,529 |
2025 Q1
6四半期
|
|
577
Viatris
VTRS
$241億
| $35万 | 0.01% |
19,738
+759
| +4% | +$1.28万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
578
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.6億
| $34.9万 | 0.01% |
3,765
+55
| +1% | +$5,245 |
2022 Q2
17四半期
|
|
579
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$290億
| $34.8万 | 0.01% |
3,156
+48
| +2% | +$5,428 |
2024 Q4
7四半期
|
|
580
KKR & Co
KKR
$897億
| $34.6万 | 0.01% |
3,786
+299
| +9% | +$3.05万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
581
ARK Innovation ETF
ARKK
$59.2億
| $34.4万 | 0.01% |
3,865
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
582
Ares Capital
ARCC
$141億
| $34.2万 | 0.01% |
17,904
+15,219
| +567% | +$29.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
583
BorgWarner
BWA
$103億
| $34.2万 | 0.01% |
5,691
+112
| +2% | +$7,224 |
2025 Q1
6四半期
|
|
584
Atmos Energy
ATO
$297億
| $34.1万 | 0.01% |
2,178
+315
| +17% | +$5.34万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
585
CBRE Group
CBRE
$388億
| $34.1万 | 0.01% |
2,654
+80
| +3% | +$1.15万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
586
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
$3.09億
| $34.1万 | 0.01% |
7,532
+16
| +0.2% | +$749 |
2024 Q1
10四半期
|
|
587
Idexx Laboratories
IDXX
$554億
| $33.8万 | 0.01% |
647
-10
| -2% | -$5,479 |
2025 Q1
6四半期
|
|
588
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$198億
| $33.7万 | 0.01% |
+5,048
| 新規 | +$34.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
589
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$58.1億
| $33.6万 | 0.01% |
9,280
+370
| +4% | +$1.35万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
590
Church & Dwight Co
CHD
$264億
| $33.5万 | 0.01% |
3,553
-144
| -4% | -$1.41万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
591
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$461億
| $33.5万 | 0.01% |
658
+118
| +22% | +$6.21万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
592
FirstEnergy
FE
$269億
| $33.4万 | 0.01% |
7,715
-61
| -0.8% | -$2,865 |
2025 Q1
6四半期
|
|
593
Broadridge
BR
$218億
| $33.3万 | 0.01% |
2,069
+215
| +12% | +$3.51万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
594
Okta
OKTA
$319億
| $33.3万 | 0.01% |
1,594
-1,039
| -39% | -$16.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
595
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $33.2万 | 0.01% |
2,790
+264
| +10% | +$3.18万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
596
Universal Health Services
UHS
$113億
| $33.2万 | 0.01% |
1,907
+225
| +13% | +$3.77万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
597
CDW
CDW
$216億
| $33.1万 | 0.01% |
2,585
+99
| +4% | +$1.4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
598
Comcast
CMCSA
$888億
| $33.1万 | 0.01% |
15,206
+1,462
| +11% | +$3.58万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
599
Martin Marietta Materials
MLM
$373億
| $33.1万 | 0.01% |
689
-75
| -10% | -$4.02万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
600
Dollar Tree
DLTR
$268億
| $33万 | 0.01% |
2,894
+96
| +3% | +$1.19万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
OH
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。