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CX Institutional 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
15.61%
1년 추정 수익률
15.82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.93%
1년 예상 수익률
+15.82%
3년 예상 수익률
+62.89%
5년 예상 수익률
+60.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$2.27억
(+6.5%)
자금 흐름
+US$2.36억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.02%
보유액
1,755
신규
187
증가
754
축소
452
청산됨
87
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$1.41억 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$5073만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$3870만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$2124만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1499만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$7236만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$4829만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$2687만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$2212만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$2066만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.38% |
| 2 | 정보기술 | 18.41% |
| 3 | 산업재 | 7.52% |
| 4 | 금융 | 5.17% |
| 5 | 임의소비재 | 4.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Entergy
ETR
US$531억
| US$45만 | 0.01% |
4,537
+187
| +4% | +US$2.02만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
502
Strategy Inc
MSTR
US$472억
| US$44.6만 | 0.01% |
2,911
+595
| +26% | +US$6.88만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
503
Rockwell Automation
ROK
US$447억
| US$44.6만 | 0.01% |
1,024
+142
| +16% | +US$6.32만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
504
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$44.5만 | 0.01% |
6,983
+53
| +0.8% | +US$3.73천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
505
Darden Restaurants
DRI
US$259억
| US$44.4만 | 0.01% |
2,299
+63
| +3% | +US$1.32만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
506
United Rentals
URI
US$696억
| US$44.3만 | 0.01% |
443
+12
| +3% | +US$1.28만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
507
Labcorp
LH
US$301억
| US$44.2만 | 0.01% |
1,435
-20
| -1% | -US$6.2천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
508
H&R Block
HRB
US$60.8억
| US$43.8만 | 0.01% |
10,724
+786
| +8% | +US$3.58만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
509
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.9억
| US$43.8만 | 0.01% |
+19,940
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
510
Apollo Global Management
APO
US$729억
| US$43.5만 | 0.01% |
3,748
+339
| +10% | +US$4.3만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
511
Akamai
AKAM
US$123억
| US$43.3만 | 0.01% |
4,069
+244
| +6% | +US$2.79만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
512
DexCom
DXCM
US$311억
| US$43.1만 | 0.01% |
4,993
+421
| +9% | +US$3.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
513
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$43.1만 | 0.01% |
2,046
-34
| -2% | -US$6.82천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
514
DaVita
DVA
US$110억
| US$43만 | 0.01% |
2,458
-22
| -0.9% | -US$4.42천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
515
Yum! Brands
YUM
US$433억
| US$42.5만 | 0.01% |
3,120
-112
| -3% | -US$1.68만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
516
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$42.1만 | 0.01% |
2,099
-118
| -5% | -US$2.57만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
517
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$41.8만 | 0.01% |
3,841
+893
| +30% | +US$10.3만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
518
Vistra
VST
US$451억
| US$41.7만 | 0.01% |
3,011
-43,170
| -93% | -US$635만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
519
Monolithic Power Systems
MPWR
US$678억
| US$41.4만 | 0.01% |
308
-35
| -10% | -US$4.59만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
520
Pultegroup
PHM
US$234억
| US$41.4만 | 0.01% |
3,564
-134
| -4% | -US$1.68만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
521
Xylem
XYL
US$216억
| US$41.3만 | 0.01% |
4,080
-1,421
| -26% | -US$16.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
522
Corpay
CPAY
US$296억
| US$41.2만 | 0.01% |
1,059
+140
| +15% | +US$5.48만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
523
NetApp
NTAP
US$356억
| US$41.1만 | 0.01% |
1,957
-56
| -3% | -US$1.03만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
524
Charles River Laboratories
CRL
US$162억
| US$41만 | 0.01% |
1,389
+5
| +0.4% | +US$1.32천 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
525
Textron
TXT
US$142억
| US$41만 | 0.01% |
5,376
+2,306
| +75% | +US$19.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SAI
CX Institutional의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CX Institutional 측은 US$36.9억 상당의 1,755개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.6억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
CX Institutional 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.36억 규모를 투입해 신규 포지션 187개를 개설하고 기존 보유 종목 754개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Range Resources 주식으로, 171,693주를 보유했으며 가치는 US$636만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$7236만 규모 줄였어요.
- CX Institutional의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Range Resources 주식으로, US$636만 상당의 171,693주를 매수했어요.
- CX Institutional 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.41억 규모예요.
- CX Institutional의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$7236만예요.
- CX Institutional 측은 2026년 3분기에 Iridium Communications 보유분을 전량 매도해 추정 US$938만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CX Institutional의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- CX Institutional 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 187개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- CX Institutional의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 2일에 제출된 CX Institutional의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.