CX Institutionals First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CX Institutional Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	560.000 $	Verkaufen	11.939 -129	-1 %	-6.402 $	0,02 %	445
2026 Q2	581.000 $	Verkaufen	12.068 -803	-6 %	-38.259 $	0,02 %	434
2026 Q1	605.000 $	Verkaufen	12.871 -2.324	-15 %	-111.612 $	0,02 %	419
2025 Q4	700.000 $	Verkaufen	15.195 -4.745	-24 %	-217.863 $	0,02 %	341
2025 Q3	922.000 $	Kaufen	19.940 +19.534	+4.811 %	+893.794 $	0,03 %	311
2025 Q2	18.000 $	Halten	406	–	–	﹤0,01 %	970
2025 Q1	18.000 $	Kaufen	+406	Neu	+18.043 $	﹤0,01 %	957

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von CX Institutional: Q3 2026 im Rückblick

CX Institutional verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 6.402 $ und hielt danach 11.939 Aktien im Wert von 560.000 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #445.

CX Institutional meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 922.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 11.939 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 560.000 $.
CX Institutional verkaufte 129 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.402 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von CX Institutional aus und war dessen Position auf Rang 445.
CX Institutional meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von CX Institutional in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2025 mit 922.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .