Beacon Financial Groups First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	20,3 Mio. $	Kaufen	432.014 +11.313	+3 %	+561.413 $	1,83 %	12
2026 Q2	20,3 Mio. $	Kaufen	420.701 +6.270	+2 %	+298.731 $	1,84 %	11
2026 Q1	19,5 Mio. $	Verkaufen	414.431 -2.824	-0,7 %	-135.625 $	1,94 %	11
2025 Q4	19,2 Mio. $	Kaufen	417.255 +1.298	+0,3 %	+59.597 $	1,91 %	12
2025 Q3	19,2 Mio. $	Kaufen	415.957 +1.201	+0,3 %	+54.953 $	1,89 %	11
2025 Q2	18,5 Mio. $	Verkaufen	414.756 -6.755	-2 %	-297.065 $	1,93 %	10
2025 Q1	18,8 Mio. $	Verkaufen	421.511 -17.268	-4 %	-767.419 $	2,05 %	10
2024 Q4	19,1 Mio. $	Verkaufen	438.779 -21.844	-5 %	-988.465 $	2,06 %	10
2024 Q3	21 Mio. $	Verkaufen	460.623 -39.781	-8 %	-1,73 Mio. $	2,27 %	8
2024 Q2	20,4 Mio. $	Kaufen	500.404 +10.086	+2 %	+416.366 $	2,32 %	6
2024 Q1	20,7 Mio. $	Kaufen	490.318 +13.175	+3 %	+537.848 $	2,38 %	6
2023 Q4	19,4 Mio. $	Kaufen	477.143 +36.473	+8 %	+1,4 Mio. $	2,36 %	5
2023 Q3	17,3 Mio. $	Kaufen	440.670 +139.927	+47 %	+5,53 Mio. $	2,45 %	6
2023 Q2	11,9 Mio. $	Kaufen	300.743 +285.604	+1.887 %	+11,4 Mio. $	1,62 %	12
2023 Q1	611.000 $	Kaufen	15.139 +3.238	+27 %	+129.740 $	0,09 %	162
2022 Q4	475.000 $	Kaufen	+11.901	Neu	+464.757 $	0,06 %	186

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 561.413 $ und erhöhte die Position damit auf 432.014 Aktien im Wert von 20,3 Mio. $. Die Position macht 1,83 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 264 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 432.014 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 20,3 Mio. $.
Beacon Financial Group kaufte im Q3 2026 11.313 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 561.413 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 1,83 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 12.
Beacon Financial Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Group in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 264 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .