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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Talen Energy Corp
TLN
US$ 15,7 bi
| US$ 786 mil | 0,02% |
2.514
+310
| +14% | +US$ 103 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
377
L3Harris
LHX
US$ 51,4 bi
| US$ 784 mil | 0,02% |
3.312
-2.631
| -44% | -US$ 716 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
378
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 782 mil | 0,02% |
10.019
-95
| -0,9% | -US$ 7,62 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
379
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 776 mil | 0,02% |
9.555
-885.181
| -99% | -US$ 72,4 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
380
Quanta Services
PWR
US$ 87,6 bi
| US$ 775 mil | 0,02% |
1.207
+44
| +4% | +US$ 28,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
381
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 773 mil | 0,02% |
14.615
-339
| -2% | -US$ 19,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
382
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 98,2 bi
| US$ 769 mil | 0,02% |
5.059
+1.162
| +30% | +US$ 175 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
383
Dolby
DLB
US$ 6,08 bi
| US$ 768 mil | 0,02% |
13.074
+347
| +3% | +US$ 20 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
384
Agilent Technologies
A
US$ 50,3 bi
| US$ 764 mil | 0,02% |
4.436
-12
| -0,3% | -US$ 1,77 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
385
Nasdaq
NDAQ
US$ 61,1 bi
| US$ 764 mil | 0,02% |
8.302
+538
| +7% | +US$ 50,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
386
Uber
UBER
US$ 143 bi
| US$ 763 mil | 0,02% |
11.135
-88.654
| -89% | -US$ 6,48 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
387
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,6 bi
| US$ 758 mil | 0,02% |
9.082
+1.062
| +13% | +US$ 90,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
388
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68,3 bi
| US$ 756 mil | 0,02% |
7.763
+1.126
| +17% | +US$ 120 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
389
Williams Companies
WMB
US$ 84,7 bi
| US$ 754 mil | 0,02% |
11.098
+389
| +4% | +US$ 28,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
390
Robinhood
HOOD
US$ 72,8 bi
| US$ 750 mil | 0,02% |
6.671
+352
| +6% | +US$ 37,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
391
Carrier Global
CARR
US$ 43,2 bi
| US$ 746 mil | 0,02% |
13.596
-175
| -1% | -US$ 10,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
392
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 740 mil | 0,02% |
15.254
-174
| -1% | -US$ 8,89 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
393
Powell Industries
POWL
US$ 5,03 bi
| US$ 739 mil | 0,02% |
4.007
+2
| +0% | +US$ 411 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
394
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25 bi
| US$ 730 mil | 0,02% |
13.388
+471
| +4% | +US$ 26,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
395
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 729 mil | 0,02% |
3.290
-37.931
| -92% | -US$ 7,79 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
396
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,54 bi
| US$ 725 mil | 0,02% |
10.895
-14
| -0,1% | -US$ 1,14 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
397
Glacier Bancorp
GBCI
US$ 6,37 bi
| US$ 725 mil | 0,02% |
16.777
+102
| +0,6% | +US$ 4,93 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
398
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,2 bi
| US$ 709 mil | 0,02% |
4.187
+254
| +6% | +US$ 45,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
399
ON Semiconductor
ON
US$ 27 bi
| US$ 705 mil | 0,02% |
9.170
+719
| +9% | +US$ 57,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
400
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 692 mil | 0,02% |
4.228
-715
| -14% | -US$ 123 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.