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CX Institutional Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
15,61%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,93%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+62,89%
Retorno est. (5 anos)
+60,35%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 227 mi
(+6,5%)
Fluxo de capital
+US$ 236 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
1.755
Nova
187
Aumentada
754
Reduzida
452
Encerrada
87
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 50,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 38,7 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 21,2 mi |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 72,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 48,3 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 26,9 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 22,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 20,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,38% |
| 2 | Tecnologia | 18,41% |
| 3 | Bens industriais | 7,52% |
| 4 | Financeiro | 5,17% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 7,08 mi | 0,19% |
23.285
-16.525
| -42% | -US$ 5,52 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
127
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,1 bi
| US$ 7,02 mi | 0,19% |
135.530
-2.465
| -2% | -US$ 128 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
128
Incyte
INCY
US$ 24,5 bi
| US$ 7,01 mi | 0,19% |
57.737
+9.703
| +20% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
129
Best Buy
BBY
US$ 20,1 bi
| US$ 6,99 mi | 0,19% |
79.262
-28.105
| -26% | -US$ 2,42 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
130
PTC
PTC
US$ 21,2 bi
| US$ 6,97 mi | 0,19% |
49.702
+49.390
| +15.830% | +US$ 6,78 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
131
APA Corp
APA
US$ 18,5 bi
| US$ 6,97 mi | 0,19% |
167.682
+28.175
| +20% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
132
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,5 bi
| US$ 6,72 mi | 0,18% |
40.019
+38.013
| +1.895% | +US$ 7,1 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
133
Toro Company
TTC
US$ 10,2 bi
| US$ 6,65 mi | 0,18% |
+68.943
| Nova | +US$ 6,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,32 bi
| US$ 6,61 mi | 0,18% |
89.368
+11.938
| +15% | +US$ 887 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
135
McKesson
MCK
US$ 116 bi
| US$ 6,54 mi | 0,18% |
7.661
-7.802
| -50% | -US$ 6,71 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
136
Costco
COST
US$ 449 bi
| US$ 6,51 mi | 0,18% |
7.152
+266
| +4% | +US$ 248 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
137
Charles Schwab
SCHW
US$ 152 bi
| US$ 6,45 mi | 0,17% |
66.032
-65.608
| -50% | -US$ 6,91 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
138
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,7 bi
| US$ 6,42 mi | 0,17% |
+25.103
| Nova | +US$ 6,18 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
CF Industries
CF
US$ 18,7 bi
| US$ 6,41 mi | 0,17% |
55.666
+13.121
| +31% | +US$ 1,62 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
140
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 6,38 mi | 0,17% |
34.390
+1.262
| +4% | +US$ 258 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
141
Range Resources
RRC
US$ 12,8 bi
| US$ 6,36 mi | 0,17% |
+171.693
| Nova | +US$ 6,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35 bi
| US$ 6,34 mi | 0,17% |
23.028
+18.573
| +417% | +US$ 5,26 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
143
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,9 bi
| US$ 6,33 mi | 0,17% |
192.037
+191.725
| +61.450% | +US$ 6,55 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
144
Ameriprise Financial
AMP
US$ 42,7 bi
| US$ 6,12 mi | 0,17% |
12.420
+1.880
| +18% | +US$ 1,01 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
145
Enova International
ENVA
US$ 4,26 bi
| US$ 6,04 mi | 0,16% |
36.153
+22.113
| +158% | +US$ 5,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
146
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 4,13 bi
| US$ 6,04 mi | 0,16% |
70.626
+1.469
| +2% | +US$ 132 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
147
Adobe
ADBE
US$ 97,4 bi
| US$ 6,01 mi | 0,16% |
25.041
-26.956
| -52% | -US$ 6,75 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
148
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 5,96 mi | 0,16% |
28.767
+4.683
| +19% | +US$ 1,09 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
149
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 5,81 mi | 0,16% |
170.694
-2.019
| -1% | -US$ 71,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
150
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 5,63 mi | 0,15% |
107.227
+97.865
| +1.045% | +US$ 5,39 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CX Institutional no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CX Institutional detinha 1.755 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 6,5% em relação a US$ 3,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
CX Institutional alocou US$ 236 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 187 novas posições e aumentando 754 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 53% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- A maior compra de CX Institutional no T3 2026 foi Range Resources: 171.693 ações no valor de US$ 6,36 mi.
- CX Institutional foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de CX Institutional em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 72,4 mi.
- CX Institutional encerrou totalmente sua posição em Iridium Communications no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de CX Institutional representam 25% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- CX Institutional abriu 187 novas posições e encerrou 87 em T3 2026.
- O valor da carteira de CX Institutional subiu 6,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CX Institutional referente a T3 2026, protocolado em 2 de out. de 2026.