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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 0,24 % |
42.020
+5.974
| +17 % | +1,24 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
102
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 8,65 Mio. $ | 0,23 % |
164.816
+6.098
| +4 % | +340.531 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
103
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,23 % |
716.656
+624.683
| +679 % | +8,66 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
104
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 8,64 Mio. $ | 0,23 % |
38.183
+32.039
| +521 % | +8,43 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
105
Harmony Biosciences
HRMY
2,1 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,23 % |
217.882
-41.614
| -16 % | -1,61 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
106
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 8,42 Mio. $ | 0,23 % |
36.444
-3.158
| -8 % | -831.211 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
107
Autodesk
ADSK
53,3 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,23 % |
40.067
+39.444
| +6.331 % | +9 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
108
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,9 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,22 % |
79.411
-577
| -0,7 % | -55.265 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
109
Ferguson
FERG
44 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 0,22 % |
36.449
+36.161
| +12.556 % | +8,37 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 0,22 % |
58.775
+53.774
| +1.075 % | +7,67 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
111
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
| 8,03 Mio. $ | 0,22 % |
85.952
+77.836
| +959 % | +8,17 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
112
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,22 % |
92.959
+86.510
| +1.341 % | +7,61 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
113
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,21 % |
245.890
+227.303
| +1.223 % | +7,75 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
15.666
+615
| +4 % | +310.281 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
115
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
239 Mio. $
| 7,5 Mio. $ | 0,2 % |
153.311
+152.988
| +47.365 % | +8,04 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
116
Progressive
PGR
133 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,2 % |
36.137
+5.628
| +18 % | +1,22 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
117
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,4 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,2 % |
43.012
+42.057
| +4.404 % | +8,61 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
118
Baker Hughes
BKR
53,2 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,2 % |
136.148
+125.980
| +1.239 % | +7,51 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
119
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 0,2 % |
22.081
+1.302
| +6 % | +454.570 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
120
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,7 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 0,2 % |
32.187
+1.991
| +7 % | +485.847 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
121
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 0,2 % |
40.328
+4.005
| +11 % | +831.409 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
122
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
720 Mio. $
| 7,37 Mio. $ | 0,2 % |
116.975
+116.564
| +28.361 % | +7,85 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
123
Northrop Grumman
NOC
78,5 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 0,2 % |
15.194
+13.975
| +1.146 % | +7,52 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
124
The Gap Inc
GAP
8,05 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 0,19 % |
+314.893
| Neu | +6,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,19 % |
13.059
+12.646
| +3.062 % | +6,55 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .