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Becker Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.2億
売買回転率
7.37%
推定1年リターン
31.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.99%
1年予想リターン
+31.98%
3年間の予想リターン
+89.16%
5年予想リターン
+112.42%
10年間の推定リターン
+320.51%
AUM
$37.2億
運用資産残高の伸び率
+$3.18億
(+9.3%)
資金フロー
-$3818万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.63%
保有額
312
新規
14
買い増し
103
減少
123
解消
9
平均保有期間
5.2
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TransUnion
TRU
|
+$1758万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1006万 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+$962万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$829万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$740万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$2148万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$819万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$747万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$739万 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+$670万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.59% |
| 2 | その他 | 20.49% |
| 3 | 金融 | 14.75% |
| 4 | ヘルスケア | 10.07% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.84億 | 4.94% |
635,045
+22,111
| +4% | +$632万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $1.43億 | 3.84% |
1,659,535
+51,613
| +3% | +$434万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.42億 | 3.8% |
379,392
+20,492
| +6% | +$829万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.14億 | 3.06% |
347,316
-2,763
| -0.8% | -$85.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $9655万 | 2.6% |
929,434
+32,066
| +4% | +$330万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $9629万 | 2.59% |
260,219
-14,761
| -5% | -$528万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
Flex
FLEX
$334億
| $8605万 | 2.31% |
530,928
-27,670
| -5% | -$336万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $8511万 | 2.29% |
238,154
-5,509
| -2% | -$198万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
9
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $7851万 | 2.11% |
77,626
-3,850
| -5% | -$375万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| $7767万 | 2.09% |
1,217,411
-25,936
| -2% | -$159万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$4234億
| $7271万 | 1.95% |
619,024
-33,570
| -5% | -$351万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $7070万 | 1.9% |
296,621
+29,495
| +11% | +$740万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6907万 | 1.86% |
345,184
+906
| +0.3% | +$18.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
14
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $6807万 | 1.83% |
737,701
+8,707
| +1% | +$79.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $6800万 | 1.83% |
600,347
-4,605
| -0.8% | -$57.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
RTX Corp
RTX
$2614億
| $6382万 | 1.72% |
336,393
-2,289
| -0.7% | -$42万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $6251万 | 1.68% |
246,132
-1,546
| -0.6% | -$36万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
18
Ciena
CIEN
$472億
| $6231万 | 1.68% |
127,011
-14,658
| -10% | -$747万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $6014万 | 1.62% |
80,324
-1,165
| -1% | -$84.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
McKesson
MCK
$1172億
| $5492万 | 1.48% |
72,607
-577
| -0.8% | -$45.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $5277万 | 1.42% |
285,578
-14,506
| -5% | -$271万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $4971万 | 1.34% |
335,169
-30,504
| -8% | -$419万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Blackrock
BLK
$1757億
| $4642万 | 1.25% |
48,274
-160
| -0.3% | -$16.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
24
Intel
INTC
$4750億
| $4445万 | 1.19% |
318,328
-212,371
| -40% | -$2148万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Allstate
ALL
$627億
| $4355万 | 1.17% |
182,214
-2,177
| -1% | -$47.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
OH
SAI
MIM
FAM
Becker Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Becker Capital Managementは312銘柄を保有し、保有額は$37.2億でした。前四半期の$34億から9.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Becker Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、103件増加しました、123件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は45,609株、評価額は$1008万でした。 最も大きな売却はIntelで、推定額は$2148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Becker Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は45,609株、評価額は$1008万でした。
- Becker Capital Managementは2026年第2四半期にTransUnionの保有額を最も増やし、増加額は推定$1758万でした。
- Becker Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIntelで、推定$2148万相当を減らしました。
- Becker Capital Managementは2026年第2四半期にAdobeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$217万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Becker Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$37.2億のポートフォリオの30%を占めています。
- Becker Capital Managementは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Becker Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%増加し、$37.2億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のBecker Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。