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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
25.04%
推定1年リターン
18.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.41%
1年予想リターン
+18.71%
3年間の予想リターン
+47.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$35.2億
運用資産残高の伸び率
+$10.7億
(+43%)
資金フロー
+$7.98億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
22.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.1%
保有額
579
新規
126
買い増し
313
減少
102
解消
19
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$1.09億 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$4114万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$3936万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$3541万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$3522万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$2221万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$1572万 |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+$1259万 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+$1027万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$1022万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.81% |
| 2 | 情報技術 | 3.21% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.49% |
| 4 | 金融 | 1.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3.76億 | 10.66% |
503,321
+12,192
| +2% | +$884万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $2.78億 | 7.89% |
5,521,691
+421,975
| +8% | +$2126万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1.88億 | 5.32% |
273,046
+163,370
| +149% | +$1.09億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.41億 | 4% |
380,548
+46,145
| +14% | +$1650万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.12億 | 3.17% |
513,451
+51,578
| +11% | +$1077万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $7703万 | 2.19% |
1,521,470
+218,469
| +17% | +$1105万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $7018万 | 1.99% |
675,556
+69,677
| +12% | +$717万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $6213万 | 1.76% |
395,865
+16,827
| +4% | +$257万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $5754万 | 1.63% |
687,071
+90,920
| +15% | +$743万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $5231万 | 1.48% |
1,742,998
+264,822
| +18% | +$795万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $4556万 | 1.29% |
1,027,009
+961,673
| +1,472% | +$4114万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $4319万 | 1.23% |
1,276,274
-670,259
| -34% | -$2221万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4175万 | 1.18% |
586,010
+565,068
| +2,698% | +$3936万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $3875万 | 1.1% |
468,863
+174,847
| +59% | +$1445万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $3564万 | 1.01% |
+704,661
| 新規 | +$3541万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3526万 | 1% |
47,085
+21,490
| +84% | +$1565万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3523万 | 1% |
+479,975
| 新規 | +$3522万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $3503万 | 0.99% |
1,264,724
+1,232,152
| +3,783% | +$3322万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3502万 | 0.99% |
121,031
+26,397
| +28% | +$755万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3395万 | 0.96% |
568,711
+258,350
| +83% | +$1518万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
$15.9億
| $3229万 | 0.92% |
172,792
+66,660
| +63% | +$1214万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $3163万 | 0.9% |
520,295
+88,533
| +21% | +$530万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $3112万 | 0.88% |
631,535
-27,649
| -4% | -$130万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3112万 | 0.88% |
261,498
+20,006
| +8% | +$229万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $3085万 | 0.88% |
837,360
+787,714
| +1,587% | +$2894万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BIP Wealthは579銘柄を保有し、保有額は$35.2億でした。前四半期の$24.6億から43%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
BIP Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$7.98億を投じ、新たに126銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち313銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は704,661株、評価額は$3564万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$2221万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は704,661株、評価額は$3564万でした。
- BIP Wealthは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.09億でした。
- BIP Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$2221万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第2四半期にARK 21Shares Bitcoin ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$324万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$35.2億のポートフォリオの40%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第2四半期に新たに126件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%増加し、$35.2億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。