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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
25.04%
1년 추정 수익률
18.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
+18.71%
3년 예상 수익률
+47.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.2억
AUM 성장
+US$10.7억
(+43%)
자금 흐름
+US$7.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.1%
보유액
579
신규
126
증가
313
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.09억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4114만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3936만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3541만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3522만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2221만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1572만 |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$1259만 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1027만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.21% |
| 3 | 산업재 | 1.49% |
| 4 | 금융 | 1.38% |
| 5 | 임의소비재 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3.76억 | 10.66% |
503,321
+12,192
| +2% | +US$884만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$2.78억 | 7.89% |
5,521,691
+421,975
| +8% | +US$2126만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.88억 | 5.32% |
273,046
+163,370
| +149% | +US$1.09억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.41억 | 4% |
380,548
+46,145
| +14% | +US$1650만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.12억 | 3.17% |
513,451
+51,578
| +11% | +US$1077만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$7703만 | 2.19% |
1,521,470
+218,469
| +17% | +US$1105만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$7018만 | 1.99% |
675,556
+69,677
| +12% | +US$717만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$6213만 | 1.76% |
395,865
+16,827
| +4% | +US$257만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$5754만 | 1.63% |
687,071
+90,920
| +15% | +US$743만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$5231만 | 1.48% |
1,742,998
+264,822
| +18% | +US$795만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4556만 | 1.29% |
1,027,009
+961,673
| +1,472% | +US$4114만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4319만 | 1.23% |
1,276,274
-670,259
| -34% | -US$2221만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4175만 | 1.18% |
586,010
+565,068
| +2,698% | +US$3936만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$3875만 | 1.1% |
468,863
+174,847
| +59% | +US$1445만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$3564만 | 1.01% |
+704,661
| 신규 | +US$3541만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3526만 | 1% |
47,085
+21,490
| +84% | +US$1565만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3523만 | 1% |
+479,975
| 신규 | +US$3522만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3503만 | 0.99% |
1,264,724
+1,232,152
| +3,783% | +US$3322만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3502만 | 0.99% |
121,031
+26,397
| +28% | +US$755만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3395만 | 0.96% |
568,711
+258,350
| +83% | +US$1518만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$3229만 | 0.92% |
172,792
+66,660
| +63% | +US$1214만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$3163만 | 0.9% |
520,295
+88,533
| +21% | +US$530만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$3112만 | 0.88% |
631,535
-27,649
| -4% | -US$130만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3112만 | 0.88% |
261,498
+20,006
| +8% | +US$229만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$3085만 | 0.88% |
837,360
+787,714
| +1,587% | +US$2894만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BIP Wealth는 US$35.2억 상당의 579개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
BIP Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.98억을 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 313개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 704,661주를 보유했으며 가치는 US$3564만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$2221만 규모 줄였습니다.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$3564만 상당의 704,661주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BIP Wealth로, 추정 증가액은 US$1.09억 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2221만예요.
- BIP Wealth는 2026년 2분기에 ARK 21Shares Bitcoin ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.2억 중 40%를 차지해요.
- BIP Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$35.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.