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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
25.04%
1년 추정 수익률
18.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
+18.71%
3년 예상 수익률
+47.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.2억
AUM 성장
+US$10.7억
(+43%)
자금 흐름
+US$7.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.1%
보유액
579
신규
126
증가
313
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.09억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4114만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3936만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3541만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3522만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2221만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1572만 |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$1259만 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1027만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.21% |
| 3 | 산업재 | 1.49% |
| 4 | 금융 | 1.38% |
| 5 | 임의소비재 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$1.64억
| US$885만 | 0.25% |
308,886
+10,293
| +3% | +US$29.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$883만 | 0.25% |
17,649
+2,192
| +14% | +US$105만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
78
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$866만 | 0.25% |
171,585
-15,140
| -8% | -US$76.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.8억
| US$863만 | 0.25% |
212,265
-1,504
| -0.7% | -US$5.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
80
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$860만 | 0.24% |
170,740
+22,832
| +15% | +US$113만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
81
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283억
| US$851만 | 0.24% |
273,674
+251,605
| +1,140% | +US$759만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
82
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.8억
| US$844만 | 0.24% |
60,352
-66,700
| -52% | -US$881만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820억
| US$843만 | 0.24% |
53,374
+14,854
| +39% | +US$232만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
84
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.7억
| US$842만 | 0.24% |
102,752
+26,037
| +34% | +US$207만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
85
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$812만 | 0.23% |
33,499
+30,933
| +1,205% | +US$721만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
86
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$811만 | 0.23% |
+147,024
| 신규 | +US$807만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
US$7386만
| US$780만 | 0.22% |
288,154
-10,005
| -3% | -US$26.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.3억
| US$779만 | 0.22% |
197,090
+43,391
| +28% | +US$166만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
89
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$175억
| US$776만 | 0.22% |
86,330
+42,535
| +97% | +US$326만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.6억
| US$714만 | 0.2% |
184,039
+56,782
| +45% | +US$212만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
91
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.49억
| US$708만 | 0.2% |
95,321
+11,498
| +14% | +US$83.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
92
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$635만 | 0.18% |
17,962
+6,149
| +52% | +US$220만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
93
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$618만 | 0.18% |
+256,043
| 신규 | +US$619만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
94
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51억
| US$617만 | 0.18% |
153,798
+38,580
| +33% | +US$160만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
95
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$613만 | 0.17% |
75,420
+2,786
| +4% | +US$22만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
96
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.51억
| US$608만 | 0.17% |
268,420
-130,444
| -33% | -US$297만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$605만 | 0.17% |
79,491
+46,171
| +139% | +US$344만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
98
Aflac
AFL
US$603억
| US$604만 | 0.17% |
51,542
+12,653
| +33% | +US$146만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
99
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$601만 | 0.17% |
79,332
+75,548
| +1,997% | +US$557만 |
2026 Q1
1분기
|
|
100
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.4억
| US$600만 | 0.17% |
288,494
+112,835
| +64% | +US$234만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BIP Wealth 측은 US$35.2억 상당의 579개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.98억 규모를 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 313개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 704,661주를 보유했으며 가치는 US$3564만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2221만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$3564만 상당의 704,661주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.09억 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2221만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 2분기에 ARK 21Shares Bitcoin ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.2억 중 40% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$35.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.