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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 9,6 mi | 0,26% |
319.837
+16.692
| +6% | +US$ 500 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 9,08 mi | 0,25% |
18.227
+578
| +3% | +US$ 292 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
78
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,9 bi
| US$ 9,01 mi | 0,24% |
87.352
+1.022
| +1% | +US$ 97,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
79
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,65 bi
| US$ 8,97 mi | 0,24% |
65.168
+62.667
| +2.506% | +US$ 9,18 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,06 bi
| US$ 8,76 mi | 0,24% |
202.367
+48.569
| +32% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 8,75 mi | 0,24% |
25.423
+508
| +2% | +US$ 176 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
82
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,4 bi
| US$ 8,59 mi | 0,23% |
272.995
-679
| -0,2% | -US$ 21,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
83
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 8,59 mi | 0,23% |
171.068
+328
| +0,2% | +US$ 16,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
84
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 8,36 mi | 0,23% |
53.879
+505
| +0,9% | +US$ 81,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
85
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 8,34 mi | 0,23% |
165.275
-6.310
| -4% | -US$ 319 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 8,29 mi | 0,22% |
33.448
-51
| -0,2% | -US$ 12,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
US$ 164 mi
| US$ 8,29 mi | 0,22% |
285.426
-23.460
| -8% | -US$ 682 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,26 bi
| US$ 8,2 mi | 0,22% |
218.734
+34.695
| +19% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,59 bi
| US$ 7,96 mi | 0,22% |
60.062
-290
| -0,5% | -US$ 39,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$ 1,44 bi
| US$ 7,84 mi | 0,21% |
375.901
+87.407
| +30% | +US$ 1,81 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
91
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,34 bi
| US$ 7,72 mi | 0,21% |
196.366
+51.478
| +36% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
92
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
US$ 73,8 mi
| US$ 7,52 mi | 0,2% |
273.735
-14.419
| -5% | -US$ 393 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 7,41 mi | 0,2% |
21.756
+3.794
| +21% | +US$ 1,31 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
94
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,1 bi
| US$ 7,15 mi | 0,19% |
188.734
-23.531
| -11% | -US$ 947 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,9 bi
| US$ 6,82 mi | 0,18% |
135.932
-11.092
| -8% | -US$ 587 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$ 140 mi
| US$ 6,53 mi | 0,18% |
+252.278
| Nova | +US$ 6,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$ 633 mi
| US$ 6,5 mi | 0,18% |
91.449
-3.872
| -4% | -US$ 277 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
98
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 6,4 mi | 0,17% |
268.136
+12.093
| +5% | +US$ 291 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,37 mi | 0,17% |
8.606
+1.642
| +24% | +US$ 1,17 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
100
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 6,22 mi | 0,17% |
81.455
+8.402
| +12% | +US$ 650 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.