BIP Wealth Ativos da carteira
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32,3 bi
| – | – |
-1.177
| Encerrada | -US$ 221 mil | – |
|
577
LG Display
LPL
US$ 2,59 bi
| – | – |
-14.608
| Encerrada | -US$ 56,8 mil | – |
|
578
Mizuho Financial
MFG
US$ 117 bi
| – | – |
-10.040
| Encerrada | -US$ 96,2 mil | – |
|
579
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| – | – |
-5.856
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
580
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 5,12 bi
| – | – |
-13.927
| Encerrada | -US$ 151 mil | – |
|
581
Powell Industries
POWL
US$ 5,69 bi
| – | – |
-752
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
582
Royal Caribbean
RCL
US$ 82,2 bi
| – | – |
-679
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
583
Rollins
ROL
US$ 16,7 bi
| – | – |
-6.094
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
584
Deslistada
SkyWater Technology
SKYT
| – | – |
-17.984
| Encerrada | -US$ 626 mil | – |
|
585
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 254 mi
| – | – |
-4.206
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
586
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,28 bi
| – | – |
-1.077
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
587
Verra Mobility
VRRM
US$ 426 mi
| – | – |
-53.993
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
588
Workday
WDAY
US$ 47,7 bi
| – | – |
-2.526
| Encerrada | -US$ 309 mil | – |
|
589
Wipro
WIT
US$ 21,4 bi
| – | – |
-15.691
| Encerrada | -US$ 35,3 mil | – |
|
590
Xcel Energy
XEL
US$ 51,2 bi
| – | – |
-4.331
| Encerrada | -US$ 348 mil | – |
|
591
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| – | – |
-2.591
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
|
XOSWW
592
Deslistada
Xos Inc Warrants
XOSWW
| – | – |
-72.073
| Encerrada | -US$ 303 | – |
|
593
Xylem
XYL
US$ 21,2 bi
| – | – |
-2.566
| Encerrada | -US$ 303 mil | – |
|
594
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| – | – |
-5.463
| Encerrada | -US$ 413 mil | – |
|
595
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| – | – |
-19.009
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.