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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Snap-on
SNA
US$ 18,4 bi
| US$ 303 mil | 0,01% |
835
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
477
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,89 bi
| US$ 302 mil | 0,01% |
8.641
+28
| +0,3% | +US$ 1,04 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
478
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,81 bi
| US$ 298 mil | 0,01% |
7.382
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
479
Johnson Controls International
JCI
US$ 90,3 bi
| US$ 297 mil | 0,01% |
1.998
+109
| +6% | +US$ 15,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
480
Capital One
COF
US$ 126 bi
| US$ 296 mil | 0,01% |
1.535
-7
| -0,5% | -US$ 1,47 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
481
Dell
DELL
US$ 270 bi
| US$ 296 mil | 0,01% |
+550
| Nova | +US$ 258 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
482
Teradyne
TER
US$ 42,9 bi
| US$ 295 mil | 0,01% |
737
+262
| +55% | +US$ 96,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
483
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 293 mil | 0,01% |
9.459
-274
| -3% | -US$ 7,59 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
484
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 881 mi
| US$ 291 mil | 0,01% |
13.600
-8.200
| -38% | -US$ 186 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
485
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$ 2,66 bi
| US$ 290 mil | 0,01% |
5.539
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
486
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,7 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
+4.442
| Nova | +US$ 278 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
487
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,26 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
3.266
+8
| +0,2% | +US$ 757 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
488
Vistra
VST
US$ 46,4 bi
| US$ 289 mil | 0,01% |
2.086
+693
| +50% | +US$ 102 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
489
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 287 mil | 0,01% |
1.559
-359
| -19% | -US$ 74,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
490
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,56 bi
| US$ 285 mil | 0,01% |
6.400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
491
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,03 bi
| US$ 284 mil | 0,01% |
+5.698
| Nova | +US$ 285 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
492
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,4 bi
| US$ 282 mil | 0,01% |
2.540
-49
| -2% | -US$ 5,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
493
Howmet Aerospace
HWM
US$ 79,4 bi
| US$ 280 mil | 0,01% |
1.237
-11
| -0,9% | -US$ 2,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
494
United Rentals
URI
US$ 72,4 bi
| US$ 279 mil | 0,01% |
279
+1
| +0,4% | +US$ 1,07 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
495
Halliburton
HAL
US$ 29,9 bi
| US$ 277 mil | 0,01% |
8.696
+379
| +5% | +US$ 12,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
496
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
+5.069
| Nova | +US$ 287 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
497
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 276 mil | 0,01% |
1.483
+126
| +9% | +US$ 27 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
498
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 269 mil | 0,01% |
14.068
-5.197
| -27% | -US$ 101 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
499
Freeport-McMoran
FCX
US$ 89,7 bi
| US$ 268 mil | 0,01% |
3.824
+112
| +3% | +US$ 7,62 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
500
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,8 bi
| US$ 267 mil | 0,01% |
7.862
+182
| +2% | +US$ 6,44 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.