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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,26 %
Position
596
Neu
36
Aufgestockt
288
Reduziert
196
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+9,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+4,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,12 % |
| 2 | Technologie | 3,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,31 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
| 303.397 $ | 0,01 % |
835
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
477
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,85 Mrd. $
| 302.447 $ | 0,01 % |
8.641
+28
| +0,3 % | +1.040 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
478
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,82 Mrd. $
| 298.307 $ | 0,01 % |
7.382
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
479
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 297.051 $ | 0,01 % |
1.998
+109
| +6 % | +15.778 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
480
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 296.271 $ | 0,01 % |
1.535
-7
| -0,5 % | -1.469 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
481
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 295.676 $ | 0,01 % |
+550
| Neu | +258.342 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
482
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 295.471 $ | 0,01 % |
737
+262
| +55 % | +96.640 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
483
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 292.761 $ | 0,01 % |
9.459
-274
| -3 % | -7.594 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
484
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
898 Mio. $
| 290.688 $ | 0,01 % |
13.600
-8.200
| -38 % | -185.860 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
485
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
| 289.880 $ | 0,01 % |
5.539
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
486
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
| 289.416 $ | 0,01 % |
+4.442
| Neu | +278.496 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
487
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,36 Mrd. $
| 289.277 $ | 0,01 % |
3.266
+8
| +0,2 % | +757 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
488
Vistra
VST
47,3 Mrd. $
| 288.542 $ | 0,01 % |
2.086
+693
| +50 % | +101.952 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
489
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 287.275 $ | 0,01 % |
1.559
-359
| -19 % | -74.526 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
490
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
| 285.376 $ | 0,01 % |
6.400
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
491
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
| 283.931 $ | 0,01 % |
+5.698
| Neu | +285.436 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
492
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 281.839 $ | 0,01 % |
2.540
-49
| -2 % | -5.452 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
493
Howmet Aerospace
HWM
77,1 Mrd. $
| 279.785 $ | 0,01 % |
1.237
-11
| -0,9 % | -2.896 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
494
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
| 279.218 $ | 0,01 % |
279
+1
| +0,4 % | +1.067 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
495
Halliburton
HAL
27,7 Mrd. $
| 276.544 $ | 0,01 % |
8.696
+379
| +5 % | +12.919 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
496
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
| 276.337 $ | 0,01 % |
+5.069
| Neu | +287.199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
497
Boeing
BA
148 Mrd. $
| 275.870 $ | 0,01 % |
1.483
+126
| +9 % | +27.018 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
498
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
| 268.694 $ | 0,01 % |
14.068
-5.197
| -27 % | -100.659 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
499
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
| 267.688 $ | 0,01 % |
3.824
+112
| +3 % | +7.624 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
500
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 267.477 $ | 0,01 % |
7.862
+182
| +2 % | +6.444 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BIP Wealth 596 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 288 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .