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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,26 %
Position
596
Neu
36
Aufgestockt
288
Reduziert
196
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+9,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+4,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,12 % |
| 2 | Technologie | 3,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,31 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Northern Trust Quality Dividend Defensive ETF
QDEF
558 Mio. $
| 338.840 $ | 0,01 % |
3.808
+14
| +0,4 % | +1.257 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
452
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
| 338.315 $ | 0,01 % |
3.663
+72
| +2 % | +7.130 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
453
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,75 Mrd. $
| 336.635 $ | 0,01 % |
+6.488
| Neu | +336.587 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
454
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,92 Mrd. $
| 336.235 $ | 0,01 % |
922
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
455
Shell
SHEL
301 Mrd. $
| 336.169 $ | 0,01 % |
3.537
-304
| -8 % | -27.430 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
456
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 335.876 $ | 0,01 % |
826
+37
| +5 % | +14.124 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
457
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 335.750 $ | 0,01 % |
1.305
-90
| -6 % | -24.988 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
458
Abbott
ABT
177 Mrd. $
| 335.528 $ | 0,01 % |
3.395
+62
| +2 % | +6.474 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
459
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
| 334.852 $ | 0,01 % |
3.237
-743
| -19 % | -84.008 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
460
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 334.816 $ | 0,01 % |
1.009
+210
| +26 % | +77.973 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
461
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,52 Mrd. $
| 332.561 $ | 0,01 % |
9.243
-564
| -6 % | -20.534 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
462
Applovin
APP
88,4 Mrd. $
| 331.090 $ | 0,01 % |
1.140
+165
| +17 % | +60.760 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
463
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
EUDG
80,4 Mio. $
| 329.473 $ | 0,01 % |
8.757
+10
| +0,1 % | +393 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
464
Argan
AGX
4,63 Mrd. $
| 329.216 $ | 0,01 % |
871
+66
| +8 % | +33.936 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
465
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 322.725 $ | 0,01 % |
3.435
+207
| +6 % | +21.360 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
466
Motorola Solutions
MSI
79,1 Mrd. $
| 321.665 $ | 0,01 % |
721
+5
| +0,7 % | +2.251 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
467
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 320.785 $ | 0,01 % |
2.927
-5
| -0,2 % | -567 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
468
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
168 Mio. $
| 319.637 $ | 0,01 % |
+5.591
| Neu | +335.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
469
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 317.462 $ | 0,01 % |
2.189
-61
| -3 % | -8.842 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
470
Vanguard Financials ETF
VFH
13,4 Mrd. $
| 311.731 $ | 0,01 % |
2.396
+3
| +0,1 % | +416 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
471
ASE Group
ASX
98,3 Mrd. $
| 311.309 $ | 0,01 % |
7.002
-655
| -9 % | -25.657 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
472
Waste Management
WM
95,6 Mrd. $
| 311.008 $ | 0,01 % |
1.525
-87
| -5 % | -19.488 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
473
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
154 Mio. $
| 308.731 $ | 0,01 % |
14.270
-3.135
| -18 % | -67.270 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
474
CSX Corp
CSX
95,7 Mrd. $
| 306.204 $ | 0,01 % |
6.584
-448
| -6 % | -22.213 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
475
Cheniere Energy
CQP
31,1 Mrd. $
| 304.300 $ | 0,01 % |
5.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BIP Wealth 596 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 288 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .