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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
388 Mio. $
| 410.877 $ | 0,01 % |
5.298
-600
| -10 % | -45.377 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
402
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 404.436 $ | 0,01 % |
4.202
+1.146
| +38 % | +116.832 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
403
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,22 Mrd. $
| 404.262 $ | 0,01 % |
8.779
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
404
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 402.419 $ | 0,01 % |
+2.369
| Neu | +372.115 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
405
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| 399.416 $ | 0,01 % |
2.135
+22
| +1 % | +4.045 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
406
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 397.542 $ | 0,01 % |
4.165
-29
| -0,7 % | -2.726 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
407
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 391.594 $ | 0,01 % |
7.304
+1.435
| +24 % | +74.582 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
408
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 385.851 $ | 0,01 % |
6.671
-188
| -3 % | -11.327 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
409
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 381.741 $ | 0,01 % |
9.046
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
410
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 381.142 $ | 0,01 % |
9.002
-689
| -7 % | -32.322 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
411
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 377.306 $ | 0,01 % |
1.395
-644
| -32 % | -167.091 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
412
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
769 Mio. $
| 369.969 $ | 0,01 % |
+4.491
| Neu | +369.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
413
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 369.925 $ | 0,01 % |
6.965
+457
| +7 % | +26.130 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
414
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
154 Mio. $
| 369.508 $ | 0,01 % |
17.405
-9.278
| -35 % | -194.923 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
415
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 369.470 $ | 0,01 % |
2.501
+150
| +6 % | +21.222 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
416
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
| 365.674 $ | 0,01 % |
+922
| Neu | +358.278 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
417
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 365.426 $ | 0,01 % |
1.973
+20
| +1 % | +3.476 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
418
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 363.384 $ | 0,01 % |
1.738
+503
| +41 % | +99.607 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
419
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
| 360.963 $ | 0,01 % |
6.862
+844
| +14 % | +44.202 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
420
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 360.354 $ | 0,01 % |
+10.355
| Neu | +357.580 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
421
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 359.782 $ | 0,01 % |
+2.106
| Neu | +357.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
422
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 359.299 $ | 0,01 % |
1.612
+286
| +22 % | +63.609 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
423
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 356.975 $ | 0,01 % |
+19.265
| Neu | +359.653 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
424
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
2,55 Mrd. $
| 356.892 $ | 0,01 % |
9.807
-287.754
| -97 % | -10,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
425
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 354.825 $ | 0,01 % |
+2.099
| Neu | +361.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .