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BIP Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$36.9億
売買回転率
12.08%
推定1年リターン
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.41%
1年予想リターン
+12.44%
3年間の予想リターン
+51.76%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$36.9億
運用資産残高の伸び率
+$1.66億
(+4.7%)
資金フロー
+$1.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.26%
保有額
596
新規
36
買い増し
288
減少
196
解消
36
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+$2438万 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$2253万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1193万 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+$918万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$681万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1615万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+$913万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$698万 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+$460万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$227万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.12% |
| 2 | 情報技術 | 3.52% |
| 3 | 金融 | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.14% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Casey's General Stores
CASY
$247億
| $45.7万 | 0.01% |
751
+8
| +1% | +$6,171 |
2026 Q1
2四半期
|
|
402
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
$5.03億
| $45.4万 | 0.01% |
17,721
+106
| +0.6% | +$2,716 |
2026 Q2
1四半期
|
|
403
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1345億
| $45.3万 | 0.01% |
866
-8
| -0.9% | -$4,096 |
2025 Q4
3四半期
|
|
404
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.4億
| $44.7万 | 0.01% |
9,573
+2,872
| +43% | +$13.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
405
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
$88.6億
| $44.6万 | 0.01% |
1,296
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
406
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$262億
| $44.3万 | 0.01% |
674
-77
| -10% | -$5.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
407
Corning
GLW
$1087億
| $43.9万 | 0.01% |
2,857
+676
| +31% | +$10.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
408
Cigna
CI
$781億
| $43.9万 | 0.01% |
1,614
-307
| -16% | -$8.65万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
409
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$39.3億
| $43.5万 | 0.01% |
16,091
+5,314
| +49% | +$15.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
410
Verizon
VZ
$1875億
| $43.3万 | 0.01% |
9,450
+448
| +5% | +$2.11万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
411
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
$1.77億
| $43.1万 | 0.01% |
+19,105
| 新規 | +$43.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
412
Stryker
SYK
$1191億
| $42.8万 | 0.01% |
1,555
-39
| -2% | -$1.23万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
413
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$145億
| $42.7万 | 0.01% |
3,606
-132
| -4% | -$1.56万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
414
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$1007億
| $42.6万 | 0.01% |
562
+40
| +8% | +$3.02万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
415
Walt Disney
DIS
$1972億
| $42.2万 | 0.01% |
4,026
-176
| -4% | -$1.8万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
416
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
$21億
| $41.8万 | 0.01% |
9,862
+4,552
| +86% | +$19万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
417
Novartis
NVS
$3008億
| $41.7万 | 0.01% |
2,924
-5
| -0.2% | -$758 |
2025 Q3
4四半期
|
|
418
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2587億
| $41.5万 | 0.01% |
615
+1
| +0.2% | +$594 |
2025 Q4
3四半期
|
|
419
O'Reilly Automotive
ORLY
$724億
| $41.1万 | 0.01% |
4,807
+142
| +3% | +$1.25万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
420
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$245億
| $40.9万 | 0.01% |
2,092
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
421
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $40.4万 | 0.01% |
8,630
-149
| -2% | -$6,942 |
2025 Q4
3四半期
|
|
422
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.29億
| $40.4万 | 0.01% |
5,223
-75
| -1% | -$6,213 |
2025 Q4
3四半期
|
|
423
Unilever
UL
$1396億
| $40.4万 | 0.01% |
6,649
-976
| -13% | -$6.13万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
424
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$11.2億
| $40.2万 | 0.01% |
8,396
-506
| -6% | -$2.38万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
425
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
$7.26億
| $40.2万 | 0.01% |
4,932
+163
| +3% | +$1.43万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BIP Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BIP Wealthは596銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$35.2億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
BIP Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$1.71億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち288銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、保有株数は252,278株、評価額は$653万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち90%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を売却しました。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETFで、株数は252,278株、評価額は$653万でした。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にNEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2438万でした。
- BIP Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定$1615万相当を減らしました。
- BIP Wealthは2026年第3四半期にiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$913万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BIP Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの39%を占めています。
- BIP Wealthは2026年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- BIP Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月22日に提出された、2026年第3四半期分のBIP Wealthの 13F報告書 に基づいています。