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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Casey's General Stores
CASY
US$ 24,6 bi
| US$ 457 mil | 0,01% |
751
+8
| +1% | +US$ 6,17 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
402
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 503 mi
| US$ 454 mil | 0,01% |
17.721
+106
| +0,6% | +US$ 2,72 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
403
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 143 bi
| US$ 453 mil | 0,01% |
866
-8
| -0,9% | -US$ 4,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
404
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$ 1,04 bi
| US$ 447 mil | 0,01% |
9.573
+2.872
| +43% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
405
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 8,92 bi
| US$ 446 mil | 0,01% |
1.296
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
406
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,2 bi
| US$ 443 mil | 0,01% |
674
-77
| -10% | -US$ 53 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
407
Corning
GLW
US$ 109 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
2.857
+676
| +31% | +US$ 107 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
408
Cigna
CI
US$ 77,8 bi
| US$ 439 mil | 0,01% |
1.614
-307
| -16% | -US$ 86,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
409
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,91 bi
| US$ 435 mil | 0,01% |
16.091
+5.314
| +49% | +US$ 154 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
410
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 433 mil | 0,01% |
9.450
+448
| +5% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
411
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$ 177 mi
| US$ 431 mil | 0,01% |
+19.105
| Nova | +US$ 432 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
412
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 428 mil | 0,01% |
1.555
-39
| -2% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
413
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,5 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
3.606
-132
| -4% | -US$ 15,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
414
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 99,1 bi
| US$ 426 mil | 0,01% |
562
+40
| +8% | +US$ 30,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
415
Walt Disney
DIS
US$ 196 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
4.026
-176
| -4% | -US$ 18 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
416
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,15 bi
| US$ 418 mil | 0,01% |
9.862
+4.552
| +86% | +US$ 190 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
417
Novartis
NVS
US$ 304 bi
| US$ 417 mil | 0,01% |
2.924
-5
| -0,2% | -US$ 758 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
418
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 253 bi
| US$ 415 mil | 0,01% |
615
+1
| +0,2% | +US$ 594 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
419
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,5 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
4.807
+142
| +3% | +US$ 12,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
420
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
2.092
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
421
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$ 1,23 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
8.630
-149
| -2% | -US$ 6,94 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
422
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 329 mi
| US$ 404 mil | 0,01% |
5.223
-75
| -1% | -US$ 6,21 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
423
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
6.649
-976
| -13% | -US$ 61,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
424
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,12 bi
| US$ 402 mil | 0,01% |
8.396
-506
| -6% | -US$ 23,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
425
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 724 mi
| US$ 402 mil | 0,01% |
4.932
+163
| +3% | +US$ 14,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.