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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
25.04%
1년 추정 수익률
18.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.41%
1년 예상 수익률
+18.71%
3년 예상 수익률
+47.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$35.2억
AUM 성장
+US$10.7억
(+43%)
자금 흐름
+US$7.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.1%
보유액
579
신규
126
증가
313
축소
102
청산됨
19
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1.09억 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4114만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$3936만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$3541만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$3522만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2221만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1572만 |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$1259만 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$1027만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.81% |
| 2 | 정보기술 | 3.21% |
| 3 | 산업재 | 1.49% |
| 4 | 금융 | 1.38% |
| 5 | 임의소비재 | 1.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88억
| US$41.1만 | 0.01% |
5,298
-600
| -10% | -US$4.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
402
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$40.4만 | 0.01% |
4,202
+1,146
| +38% | +US$11.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
403
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.2억
| US$40.4만 | 0.01% |
8,779
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
404
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$40.2만 | 0.01% |
+2,369
| 신규 | +US$37.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
405
Tenet Healthcare
THC
US$215억
| US$39.9만 | 0.01% |
2,135
+22
| +1% | +US$4.04천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
406
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$39.8만 | 0.01% |
4,165
-29
| -0.7% | -US$2.73천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
407
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$39.2만 | 0.01% |
7,304
+1,435
| +24% | +US$7.46만 |
2026 Q1
1분기
|
|
408
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$38.6만 | 0.01% |
6,671
-188
| -3% | -US$1.13만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
409
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$38.2만 | 0.01% |
9,046
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
410
Verizon
VZ
US$1861억
| US$38.1만 | 0.01% |
9,002
-689
| -7% | -US$3.23만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
411
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$37.7만 | 0.01% |
1,395
-644
| -32% | -US$16.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
412
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.69억
| US$37만 | 0.01% |
+4,491
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
413
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$37만 | 0.01% |
6,965
+457
| +7% | +US$2.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
414
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$1.54억
| US$37만 | 0.01% |
17,405
-9,278
| -35% | -US$19.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
415
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$36.9만 | 0.01% |
2,501
+150
| +6% | +US$2.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
416
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$36.6만 | 0.01% |
+922
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
417
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$36.5만 | 0.01% |
1,973
+20
| +1% | +US$3.48천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
418
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$36.3만 | 0.01% |
1,738
+503
| +41% | +US$10만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
419
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$36.1만 | 0.01% |
6,862
+844
| +14% | +US$4.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
420
General Mills
GIS
US$177억
| US$36만 | 0.01% |
+10,355
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
421
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$36만 | 0.01% |
+2,106
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
422
Waste Management
WM
US$907억
| US$35.9만 | 0.01% |
1,612
+286
| +22% | +US$6.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
423
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$35.7만 | 0.01% |
+19,265
| 신규 | +US$36만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
424
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.5억
| US$35.7만 | 0.01% |
9,807
-287,754
| -97% | -US$1027만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
425
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$35.5만 | 0.01% |
+2,099
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BIP Wealth는 US$35.2억 상당의 579개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.6억에서 43% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
BIP Wealth는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.98억을 투입해 신규 포지션 126개를 개설하고 기존 보유 종목 313개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 704,661주를 보유했으며 가치는 US$3564만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$2221만 규모 줄였습니다.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$3564만 상당의 704,661주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BIP Wealth로, 추정 증가액은 US$1.09억 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2221만예요.
- BIP Wealth는 2026년 2분기에 ARK 21Shares Bitcoin ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$324만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$35.2억 중 40%를 차지해요.
- BIP Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 126개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 43% 상승해 US$35.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.