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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+12.44%
3년 예상 수익률
+51.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$1.66억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
596
신규
36
증가
288
축소
196
청산됨
36
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7억
| US$40.2만 | 0.01% |
9,271
-735
| -7% | -US$3.17만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
427
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$39.6만 | 0.01% |
4,165
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
428
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8억
| US$39.3만 | 0.01% |
7,138
+28
| +0.4% | +US$1.68천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
429
Globus Medical
GMED
US$109억
| US$39만 | 0.01% |
5,202
+1,137
| +28% | +US$9.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
430
QumulusAI
QMLS
US$1.07억
| US$38.5만 | 0.01% |
+59,441
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
431
Consolidated Edison
ED
US$428억
| US$38.4만 | 0.01% |
3,754
-536
| -12% | -US$5.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
432
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$38.3만 | 0.01% |
1,258
-294
| -19% | -US$8.65만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
433
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$37.7만 | 0.01% |
2,237
+135
| +6% | +US$2.25만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
434
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$37.6만 | 0.01% |
2,844
+96
| +3% | +US$1.38만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
435
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$37.6만 | 0.01% |
1,998
+260
| +15% | +US$5.52만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
436
CME Group
CME
US$1099억
| US$37.1만 | 0.01% |
1,416
-8
| -0.6% | -US$2.11천 |
2026 Q2
1분기
|
|
437
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
US$7.57억
| US$37.1만 | 0.01% |
4,464
-27
| -0.6% | -US$2.26천 |
2026 Q2
1분기
|
|
438
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$37만 | 0.01% |
1,543
-29
| -2% | -US$7.26천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
439
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$37만 | 0.01% |
8,567
-479
| -5% | -US$2.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
440
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202억
| US$37만 | 0.01% |
968
+14
| +1% | +US$5.27천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
441
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$36.6만 | 0.01% |
1,990
+273
| +16% | +US$4.72만 |
2026 Q2
1분기
|
|
442
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$36.1만 | 0.01% |
6,242
-429
| -6% | -US$2.64만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
443
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$35.6만 | 0.01% |
2,135
+162
| +8% | +US$2.89만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
444
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$35.6만 | 0.01% |
6,666
-638
| -9% | -US$3.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
445
Amphenol
APH
US$1827억
| US$34.9만 | 0.01% |
4,138
+630
| +18% | +US$5.07만 |
2026 Q2
1분기
|
|
446
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$34.5만 | 0.01% |
5,528
+348
| +7% | +US$2.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
447
Genuine Parts
GPC
US$170억
| US$34.2만 | 0.01% |
2,721
-120
| -4% | -US$1.56만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
448
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7억
| US$34.2만 | 0.01% |
6,874
+12
| +0.2% | +US$618 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
449
General Mills
GIS
US$184억
| US$34.1만 | 0.01% |
10,591
+236
| +2% | +US$8.8천 |
2026 Q2
1분기
|
|
450
Vertiv
VRT
US$748억
| US$34만 | 0.01% |
1,410
-229
| -14% | -US$6.24만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.