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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8759 M
| USD 402 k | 0.01% |
9,271
-735
| -7% | -USD 31.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
427
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 396 k | 0.01% |
4,165
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
428
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4054 M
| USD 393 k | 0.01% |
7,138
+28
| +0.4% | +USD 1.68 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
429
Globus Medical
GMED
USD 10.9 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
5,202
+1,137
| +28% | +USD 90.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
430
QumulusAI
QMLS
USD 123 M
| USD 385 k | 0.01% |
+59,441
| Nuevas | +USD 417 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
431
Consolidated Edison
ED
USD 42.2 mil M
| USD 384 k | 0.01% |
3,754
-536
| -12% | -USD 58.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
432
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 110 mil M
| USD 383 k | 0.01% |
1,258
-294
| -19% | -USD 86.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
433
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.3 mil M
| USD 377 k | 0.01% |
2,237
+135
| +6% | +USD 22.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
434
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
2,844
+96
| +3% | +USD 13.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
435
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 376 k | 0.01% |
1,998
+260
| +15% | +USD 55.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
436
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 371 k | 0.01% |
1,416
-8
| -0.6% | -USD 2.11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
437
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 791 M
| USD 371 k | 0.01% |
4,464
-27
| -0.6% | -USD 2.26 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
438
Adobe
ADBE
USD 97.2 mil M
| USD 370 k | 0.01% |
1,543
-29
| -2% | -USD 7.26 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
439
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 964 M
| USD 370 k | 0.01% |
8,567
-479
| -5% | -USD 20.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
440
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 370 k | 0.01% |
968
+14
| +1% | +USD 5.27 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
441
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 366 k | 0.01% |
1,990
+273
| +16% | +USD 47.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
442
Mondelez International
MDLZ
USD 79 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
6,242
-429
| -6% | -USD 26.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
443
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
2,135
+162
| +8% | +USD 28.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
444
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 356 k | 0.01% |
6,666
-638
| -9% | -USD 36.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
445
Amphenol
APH
USD 200 mil M
| USD 349 k | 0.01% |
4,138
+630
| +18% | +USD 50.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
446
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 345 k | 0.01% |
5,528
+348
| +7% | +USD 22 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
447
Genuine Parts
GPC
USD 16.7 mil M
| USD 342 k | 0.01% |
2,721
-120
| -4% | -USD 15.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
448
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3546 M
| USD 342 k | 0.01% |
6,874
+12
| +0.2% | +USD 618 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
449
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 341 k | 0.01% |
10,591
+236
| +2% | +USD 8.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
450
Vertiv
VRT
USD 93.5 mil M
| USD 340 k | 0.01% |
1,410
-229
| -14% | -USD 62.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.