¡Ya estamos en !
Descubre más
BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Casey's General Stores
CASY
USD 24.7 mil M
| USD 457 k | 0.01% |
751
+8
| +1% | +USD 6.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
402
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 503 M
| USD 454 k | 0.01% |
17,721
+106
| +0.6% | +USD 2.72 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
403
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 140 mil M
| USD 453 k | 0.01% |
866
-8
| -0.9% | -USD 4.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
404
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1036 M
| USD 447 k | 0.01% |
9,573
+2,872
| +43% | +USD 133 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
405
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8834 M
| USD 446 k | 0.01% |
1,296
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
406
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.1 mil M
| USD 443 k | 0.01% |
674
-77
| -10% | -USD 53 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
407
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 439 k | 0.01% |
2,857
+676
| +31% | +USD 107 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
408
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 439 k | 0.01% |
1,614
-307
| -16% | -USD 86.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
409
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3932 M
| USD 435 k | 0.01% |
16,091
+5,314
| +49% | +USD 154 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
410
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 433 k | 0.01% |
9,450
+448
| +5% | +USD 21.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
411
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 176 M
| USD 431 k | 0.01% |
+19,105
| Nuevas | +USD 432 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
412
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 428 k | 0.01% |
1,555
-39
| -2% | -USD 12.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
413
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.5 mil M
| USD 427 k | 0.01% |
3,606
-132
| -4% | -USD 15.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
414
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99.4 mil M
| USD 426 k | 0.01% |
562
+40
| +8% | +USD 30.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
415
Walt Disney
DIS
USD 195 mil M
| USD 422 k | 0.01% |
4,026
-176
| -4% | -USD 18 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
416
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2117 M
| USD 418 k | 0.01% |
9,862
+4,552
| +86% | +USD 190 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
417
Novartis
NVS
USD 305 mil M
| USD 417 k | 0.01% |
2,924
-5
| -0.2% | -USD 758 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
418
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 252 mil M
| USD 415 k | 0.01% |
615
+1
| +0.2% | +USD 594 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
419
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73 mil M
| USD 411 k | 0.01% |
4,807
+142
| +3% | +USD 12.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
420
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 409 k | 0.01% |
2,092
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
421
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1220 M
| USD 404 k | 0.01% |
8,630
-149
| -2% | -USD 6.94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
422
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 331 M
| USD 404 k | 0.01% |
5,223
-75
| -1% | -USD 6.21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
423
Unilever
UL
USD 143 mil M
| USD 404 k | 0.01% |
6,649
-976
| -13% | -USD 61.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
424
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1116 M
| USD 402 k | 0.01% |
8,396
-506
| -6% | -USD 23.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
425
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 724 M
| USD 402 k | 0.01% |
4,932
+163
| +3% | +USD 14.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.