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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 541 k | 0.01% |
3,025
+4
| +0.1% | +USD 649 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
377
Avantis All International Markets Value ETF
AVNV
USD 74.5 M
| USD 540 k | 0.01% |
6,387
+2,173
| +52% | +USD 185 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
378
FedEx
FDX
USD 72.1 mil M
| USD 539 k | 0.01% |
1,892
+8
| +0.4% | +USD 2.51 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
379
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 365 M
| USD 539 k | 0.01% |
7,157
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
380
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
USD 357 M
| USD 533 k | 0.01% |
13,485
-357
| -3% | -USD 14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
381
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
12,144
+1,845
| +18% | +USD 82.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
382
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1723 M
| USD 521 k | 0.01% |
+4,539
| Nuevas | +USD 543 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
383
Phillips 66
PSX
USD 109 mil M
| USD 514 k | 0.01% |
2,013
-86
| -4% | -USD 19.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
HONA
384
Honeywell Aerospace
HONA
USD 56.1 mil M
| USD 511 k | 0.01% |
3,297
+70
| +2% | +USD 12.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
385
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.2 mil M
| USD 502 k | 0.01% |
1,590
+106
| +7% | +USD 33.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
386
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 501 k | 0.01% |
8,919
-6,227
| -41% | -USD 355 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
387
Peabody Energy
BTU
USD 2744 M
| USD 485 k | 0.01% |
19,892
+209
| +1% | +USD 5.26 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
388
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 481 k | 0.01% |
1,480
-40
| -3% | -USD 13.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
389
Arista Networks
ANET
USD 235 mil M
| USD 481 k | 0.01% |
2,361
-8
| -0.3% | -USD 1.51 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
390
Quanta Services
PWR
USD 91.2 mil M
| USD 478 k | 0.01% |
743
+56
| +8% | +USD 36.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
391
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 478 k | 0.01% |
4,388
-230
| -5% | -USD 26.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
392
IonQ
IONQ
USD 13.9 mil M
| USD 473 k | 0.01% |
+10,776
| Nuevas | +USD 437 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
393
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 470 k | 0.01% |
7,642
+677
| +10% | +USD 41 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
394
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 14 mil M
| USD 470 k | 0.01% |
1,316
-10
| -0.8% | -USD 3.77 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
395
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6841 M
| USD 466 k | 0.01% |
15,637
-482
| -3% | -USD 14.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
396
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 465 k | 0.01% |
11,233
-119
| -1% | -USD 5.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
397
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 513 M
| USD 465 k | 0.01% |
2,729
-347
| -11% | -USD 60.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
398
Cloudflare
NET
USD 113 mil M
| USD 463 k | 0.01% |
1,333
+359
| +37% | +USD 106 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
399
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 461 k | 0.01% |
5,893
-38
| -0.6% | -USD 3.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
400
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13.1 mil M
| USD 461 k | 0.01% |
8,796
+3,339
| +61% | +USD 175 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.