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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 480.730 $ | 0,01 % |
5.931
+5
| +0,1 % | +376 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
377
Consolidated Edison
ED
42,6 Mrd. $
| 474.578 $ | 0,01 % |
4.290
+1.109
| +35 % | +120.559 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
378
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 470.311 $ | 0,01 % |
1.552
-213
| -12 % | -60.337 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
379
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 468.485 $ | 0,01 % |
10.299
-4.974
| -33 % | -226.893 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
380
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,9 Mrd. $
| 468.257 $ | 0,01 % |
11.352
+1.217
| +12 % | +50.086 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
381
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 464.077 $ | 0,01 % |
3.021
+368
| +14 % | +42.526 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
382
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
| 461.588 $ | 0,01 % |
3.980
-24.332
| -86 % | -3,25 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
383
Novartis
NVS
296 Mrd. $
| 459.033 $ | 0,01 % |
2.929
+915
| +45 % | +137.170 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
384
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 458.415 $ | 0,01 % |
7.625
+56
| +0,7 % | +3.237 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
385
Peabody Energy
BTU
2,77 Mrd. $
| 455.071 $ | 0,01 % |
19.683
+73
| +0,4 % | +1.940 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
386
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
512 Mio. $
| 451.660 $ | 0,01 % |
+17.615
| Neu | +451.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
387
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4 Mrd. $
| 448.214 $ | 0,01 % |
7.110
+56
| +0,8 % | +3.416 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
388
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
| 443.856 $ | 0,01 % |
1.484
-73
| -5 % | -20.295 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
389
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
| 438.954 $ | 0,01 % |
+1.296
| Neu | +424.868 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
390
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 437.686 $ | 0,01 % |
3.738
+133
| +4 % | +15.521 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
391
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
695 Mio. $
| 434.596 $ | 0,01 % |
4.769
-835
| -15 % | -72.427 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
392
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
136 Mrd. $
| 434.142 $ | 0,01 % |
874
-433
| -33 % | -191.899 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
393
O'Reilly Automotive
ORLY
73,7 Mrd. $
| 429.557 $ | 0,01 % |
4.665
+563
| +14 % | +51.356 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
394
Lowe's Companies
LOW
114 Mrd. $
| 422.831 $ | 0,01 % |
1.918
+420
| +28 % | +95.381 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
395
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,61 Mrd. $
| 419.352 $ | 0,01 % |
10.006
+3
| +0 % | +122 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
396
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 416.298 $ | 0,01 % |
2.748
+889
| +48 % | +140.559 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
397
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 413.426 $ | 0,01 % |
+5.463
| Neu | +412.819 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
398
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 413.379 $ | 0,01 % |
2.092
+249
| +14 % | +48.175 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
399
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 413.120 $ | 0,01 % |
8.902
-256
| -3 % | -11.655 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
400
Prospera Income ETF
THRV
9,21 Mio. $
| 412.068 $ | 0,01 % |
17.007
+8.757
| +106 % | +213.966 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .