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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
NeoVolta
NEOV
129 Mio. $
| 674.601 $ | 0,02 % |
214.159
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
327
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
| 669.688 $ | 0,02 % |
7.817
-309
| -4 % | -25.767 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
328
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
| 662.728 $ | 0,02 % |
2.673
-5.701
| -68 % | -1,23 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
329
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 662.262 $ | 0,02 % |
1.258
+44
| +4 % | +24.679 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
330
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
170 Mio. $
| 660.152 $ | 0,02 % |
+28.202
| Neu | +651.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
| 656.161 $ | 0,02 % |
33.580
-2.783
| -8 % | -54.515 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
332
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
| 651.680 $ | 0,02 % |
2.282
+68
| +3 % | +17.776 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
333
Argan
AGX
4,85 Mrd. $
| 642.875 $ | 0,02 % |
805
+40
| +5 % | +26.612 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 642.025 $ | 0,02 % |
5.829
+1.097
| +23 % | +118.704 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
335
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 640.641 $ | 0,02 % |
4.577
+908
| +25 % | +118.202 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
336
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,04 Mrd. $
| 637.164 $ | 0,02 % |
24.812
+1.235
| +5 % | +32.027 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
337
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| 628.289 $ | 0,02 % |
+14.377
| Neu | +728.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
338
Nicht mehr gelistet
SkyWater Technology
SKYT
| 626.203 $ | 0,02 % |
17.984
-926
| -5 % | -31.666 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
339
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
1,32 Mrd. $
| 625.050 $ | 0,02 % |
12.748
+25
| +0,2 % | +1.184 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
340
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 614.388 $ | 0,02 % |
25.514
+5.564
| +28 % | +145.546 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
341
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 595.049 $ | 0,02 % |
+4.782
| Neu | +830.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
342
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 590.531 $ | 0,02 % |
743
+369
| +99 % | +297.300 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
343
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 589.962 $ | 0,02 % |
1.884
+77
| +4 % | +27.977 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
344
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
| 588.672 $ | 0,02 % |
5.971
+111
| +2 % | +10.497 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
345
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| 580.129 $ | 0,02 % |
+9.063
| Neu | +595.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
346
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 578.503 $ | 0,02 % |
2.263
+1.246
| +123 % | +305.894 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
347
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 578.363 $ | 0,02 % |
2.293
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
348
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 572.933 $ | 0,02 % |
1.555
+5
| +0,3 % | +2.071 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
349
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 571.005 $ | 0,02 % |
4.520
+1.095
| +32 % | +144.275 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
350
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
311 Mio. $
| 570.056 $ | 0,02 % |
12.493
-674
| -5 % | -29.846 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .