Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,26 %
Position
596
Neu
36
Aufgestockt
288
Reduziert
196
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+9,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+4,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,12 % |
| 2 | Technologie | 3,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,31 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,69 Mrd. $
| 862.745 $ | 0,02 % |
15.054
+363
| +2 % | +21.622 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
302
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 862.517 $ | 0,02 % |
7.324
+3.458
| +89 % | +431.215 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
303
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,13 Mrd. $
| 857.478 $ | 0,02 % |
5.655
-140
| -2 % | -20.831 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
304
Blackstone
BX
94,8 Mrd. $
| 855.296 $ | 0,02 % |
7.630
-543
| -7 % | -71.043 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
305
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 824.155 $ | 0,02 % |
16.744
-2.306
| -12 % | -114.368 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
306
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
470 Mio. $
| 791.870 $ | 0,02 % |
+9.387
| Neu | +813.180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
307
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,31 Mrd. $
| 791.605 $ | 0,02 % |
7.492
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
308
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 783.135 $ | 0,02 % |
740
-25
| -3 % | -27.304 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
309
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,99 Mrd. $
| 783.074 $ | 0,02 % |
26.938
-655
| -2 % | -19.017 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
310
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,5 Mrd. $
| 782.150 $ | 0,02 % |
7.734
+499
| +7 % | +51.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
311
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 774.724 $ | 0,02 % |
+7.083
| Neu | +767.935 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
312
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 774.021 $ | 0,02 % |
5.622
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
313
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 767.013 $ | 0,02 % |
9.781
+637
| +7 % | +51.813 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
314
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3 Mrd. $
| 762.185 $ | 0,02 % |
2.799
+126
| +5 % | +32.745 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
315
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 754.477 $ | 0,02 % |
6.275
+709
| +13 % | +72.321 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
316
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 752.288 $ | 0,02 % |
14.232
-1.431
| -9 % | -80.534 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
317
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 750.229 $ | 0,02 % |
2.679
+7
| +0,3 % | +1.936 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
318
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 747.005 $ | 0,02 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
319
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 746.263 $ | 0,02 % |
1.111
+4
| +0,4 % | +2.544 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
320
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,9 Mrd. $
| 745.420 $ | 0,02 % |
7.052
+149
| +2 % | +16.293 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
321
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,4 Mrd. $
| 743.228 $ | 0,02 % |
+7.905
| Neu | +735.337 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
322
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 741.530 $ | 0,02 % |
6.504
-354
| -5 % | -43.367 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
323
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 740.457 $ | 0,02 % |
5.525
-66
| -1 % | -8.110 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
324
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 739.124 $ | 0,02 % |
10.976
+60
| +0,5 % | +4.166 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
325
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 738.392 $ | 0,02 % |
1.450
+51
| +4 % | +28.033 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BIP Wealth 596 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 288 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .