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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
12,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,26 %
Position
596
Neu
36
Aufgestockt
288
Reduziert
196
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+22,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+9,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+16,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+9,13 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+6,98 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+4,6 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,12 % |
| 2 | Technologie | 3,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,31 % |
| 4 | Industrie | 1,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 958.137 $ | 0,03 % |
20.425
-490
| -2 % | -24.316 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
277
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
| 954.297 $ | 0,03 % |
43.635
-48.052
| -52 % | -1,08 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
278
Energy Transfer Partners
ET
69 Mrd. $
| 952.935 $ | 0,03 % |
48.201
+6.132
| +15 % | +126.487 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
279
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 944.370 $ | 0,03 % |
4.079
-158
| -4 % | -39.033 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
280
Mastercard
MA
555 Mrd. $
| 942.360 $ | 0,03 % |
1.709
+11
| +0,6 % | +6.185 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
281
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,5 Mrd. $
| 941.768 $ | 0,03 % |
19.894
-5.535
| -22 % | -223.205 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
282
Jacobs Solutions
J
17,1 Mrd. $
| 938.442 $ | 0,03 % |
6.938
-533
| -7 % | -74.514 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
283
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 936.709 $ | 0,03 % |
4.259
+224
| +6 % | +53.191 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
284
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 933.993 $ | 0,03 % |
6.428
-187
| -3 % | -25.840 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
285
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 921.533 $ | 0,03 % |
30.565
+811
| +3 % | +25.712 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
286
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,9 Mrd. $
| 917.315 $ | 0,02 % |
16.956
+734
| +5 % | +41.930 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
287
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
334 Mio. $
| 910.147 $ | 0,02 % |
21.665
-645
| -3 % | -26.760 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
288
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,3 Mrd. $
| 909.315 $ | 0,02 % |
14.424
-2.196
| -13 % | -145.226 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
289
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
| 906.897 $ | 0,02 % |
2.294
+31
| +1 % | +10.717 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
290
United Bankshares
UBSI
6,6 Mrd. $
| 902.629 $ | 0,02 % |
19.648
-2.000
| -9 % | -94.929 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
291
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 901.536 $ | 0,02 % |
11.262
+208
| +2 % | +17.993 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
292
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,7 Mrd. $
| 896.782 $ | 0,02 % |
7.001
-616
| -8 % | -79.577 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
293
Nucor
NUE
58,5 Mrd. $
| 894.957 $ | 0,02 % |
3.829
+3
| +0,1 % | +750 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
294
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 893.823 $ | 0,02 % |
2.939
+1
| +0 % | +334 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
295
AT&T
T
156 Mrd. $
| 891.377 $ | 0,02 % |
36.532
+1.198
| +3 % | +28.902 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
296
Accenture
ACN
158 Mrd. $
| 890.789 $ | 0,02 % |
4.858
+76
| +2 % | +12.843 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
297
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 879.239 $ | 0,02 % |
3.830
-533
| -12 % | -109.945 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
298
KLA
KLAC
193 Mrd. $
| 868.793 $ | 0,02 % |
4.457
+388
| +10 % | +76.116 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
299
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 868.420 $ | 0,02 % |
2.280
+725
| +47 % | +283.518 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
300
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
| 867.563 $ | 0,02 % |
1.697
-42
| -2 % | -21.326 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BIP Wealth 596 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 3,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 288 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q3 2026 war iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 Aktien im Wert von 6,53 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 36 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .