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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,09 bi
| US$ 958 mil | 0,03% |
20.425
-490
| -2% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
277
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 954 mil | 0,03% |
43.635
-48.052
| -52% | -US$ 1,08 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
278
Energy Transfer Partners
ET
US$ 72 bi
| US$ 953 mil | 0,03% |
48.201
+6.132
| +15% | +US$ 126 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
279
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 14 bi
| US$ 944 mil | 0,03% |
4.079
-158
| -4% | -US$ 39 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
280
Mastercard
MA
US$ 556 bi
| US$ 942 mil | 0,03% |
1.709
+11
| +0,6% | +US$ 6,18 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
281
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 62,4 bi
| US$ 942 mil | 0,03% |
19.894
-5.535
| -22% | -US$ 223 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
282
Jacobs Solutions
J
US$ 18,1 bi
| US$ 938 mil | 0,03% |
6.938
-533
| -7% | -US$ 74,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
283
IBM
IBM
US$ 244 bi
| US$ 937 mil | 0,03% |
4.259
+224
| +6% | +US$ 53,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
284
Merck
MRK
US$ 369 bi
| US$ 934 mil | 0,03% |
6.428
-187
| -3% | -US$ 25,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
285
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,5 bi
| US$ 922 mil | 0,03% |
30.565
+811
| +3% | +US$ 25,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
286
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,9 bi
| US$ 917 mil | 0,02% |
16.956
+734
| +5% | +US$ 41,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
287
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
US$ 339 mi
| US$ 910 mil | 0,02% |
21.665
-645
| -3% | -US$ 26,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
288
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,5 bi
| US$ 909 mil | 0,02% |
14.424
-2.196
| -13% | -US$ 145 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
289
Marathon Petroleum
MPC
US$ 125 bi
| US$ 907 mil | 0,02% |
2.294
+31
| +1% | +US$ 10,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
290
United Bankshares
UBSI
US$ 6,57 bi
| US$ 903 mil | 0,02% |
19.648
-2.000
| -9% | -US$ 94,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
291
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 902 mil | 0,02% |
11.262
+208
| +2% | +US$ 18 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
292
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 897 mil | 0,02% |
7.001
-616
| -8% | -US$ 79,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
293
Nucor
NUE
US$ 62,1 bi
| US$ 895 mil | 0,02% |
3.829
+3
| +0,1% | +US$ 750 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 894 mil | 0,02% |
2.939
+1
| +0% | +US$ 334 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
295
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 891 mil | 0,02% |
36.532
+1.198
| +3% | +US$ 28,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
296
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 891 mil | 0,02% |
4.858
+76
| +2% | +US$ 12,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
297
Salesforce
CRM
US$ 189 bi
| US$ 879 mil | 0,02% |
3.830
-533
| -12% | -US$ 110 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
298
KLA
KLAC
US$ 206 bi
| US$ 869 mil | 0,02% |
4.457
+388
| +10% | +US$ 76,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
299
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 868 mil | 0,02% |
2.280
+725
| +47% | +US$ 284 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
300
Applied Materials
AMAT
US$ 310 bi
| US$ 868 mil | 0,02% |
1.697
-42
| -2% | -US$ 21,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.