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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Valero Energy
VLO
US$ 98 bi
| US$ 730 mil | 0,02% |
1.883
+4
| +0,2% | +US$ 1,35 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
327
McDonald's
MCD
US$ 197 bi
| US$ 721 mil | 0,02% |
3.124
-66
| -2% | -US$ 17,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
328
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
US$ 177 mi
| US$ 717 mil | 0,02% |
30.229
+2.027
| +7% | +US$ 48,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
329
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 710 mil | 0,02% |
4.764
+244
| +5% | +US$ 34,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
330
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 2,85 bi
| US$ 706 mil | 0,02% |
6.040
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
331
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 14,8 bi
| US$ 703 mil | 0,02% |
4.375
-1
| -0% | -US$ 168 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
Parker-Hannifin
PH
US$ 113 bi
| US$ 703 mil | 0,02% |
736
+5
| +0,7% | +US$ 4,91 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
333
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 699 mil | 0,02% |
24.516
-998
| -4% | -US$ 26,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
334
Innovator International Developed Power Buffer ETF February
IFEB
US$ 55,1 mi
| US$ 698 mil | 0,02% |
22.232
-3.487
| -14% | -US$ 111 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
335
Shopify
SHOP
US$ 185 bi
| US$ 694 mil | 0,02% |
4.677
+45
| +1% | +US$ 6,11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
336
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,22 bi
| US$ 693 mil | 0,02% |
36.512
+2.932
| +9% | +US$ 56,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
337
Royal Bank of Canada
RY
US$ 282 bi
| US$ 684 mil | 0,02% |
3.478
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
338
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,48 bi
| US$ 681 mil | 0,02% |
8.568
-2.793
| -25% | -US$ 243 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
339
Honeywell
HON
US$ 68,4 bi
| US$ 681 mil | 0,02% |
3.229
+2
| +0,1% | +US$ 446 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
340
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,74 bi
| US$ 676 mil | 0,02% |
7.817
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
341
Citigroup
C
US$ 196 bi
| US$ 674 mil | 0,02% |
5.207
+630
| +14% | +US$ 84,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
342
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,6 bi
| US$ 674 mil | 0,02% |
1.325
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
343
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 673 mil | 0,02% |
5.377
-32
| -0,6% | -US$ 3,96 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
344
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 52,8 bi
| US$ 672 mil | 0,02% |
1.286
+28
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
345
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,2 bi
| US$ 671 mil | 0,02% |
2.236
-46
| -2% | -US$ 13 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
346
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,27 bi
| US$ 670 mil | 0,02% |
13.484
-842
| -6% | -US$ 41,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
347
American Electric Power
AEP
US$ 69 bi
| US$ 668 mil | 0,02% |
5.630
-53
| -0,9% | -US$ 6,71 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
348
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 668 mil | 0,02% |
5.269
-142
| -3% | -US$ 19,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
349
Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF
VDV
US$ 29,9 mi
| US$ 663 mil | 0,02% |
+8.709
| Nova | +US$ 677 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
350
Norfolk Southern
NSC
US$ 74 bi
| US$ 659 mil | 0,02% |
2.132
-13
| -0,6% | -US$ 4,31 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.