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BIP Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 3,69 bi
Giro
12,08%
Retorno est. (1 ano)
12,44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,41%
Retorno est. (1 ano)
+12,44%
Retorno est. (3 anos)
+51,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,69 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,26%
Posição
596
Nova
36
Aumentada
288
Reduzida
196
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$ 24,4 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 22,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,9 mi |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 9,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 6,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 16,1 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$ 9,13 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,98 mi |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$ 4,6 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 2,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,12% |
| 2 | Tecnologia | 3,52% |
| 3 | Financeiro | 1,31% |
| 4 | Bens industriais | 1,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,9 bi
| US$ 656 mil | 0,02% |
2.384
+306
| +15% | +US$ 86,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
352
D.R. Horton
DHI
US$ 41,3 bi
| US$ 648 mil | 0,02% |
4.741
+50
| +1% | +US$ 7,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
353
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 646 mil | 0,02% |
1.761
+14
| +0,8% | +US$ 5,64 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
354
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,7 bi
| US$ 646 mil | 0,02% |
20.014
-293
| -1% | -US$ 9,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
355
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,5 bi
| US$ 620 mil | 0,02% |
3.891
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
356
Regions Financial
RF
US$ 24,1 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
23.025
+4.681
| +26% | +US$ 142 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
357
GE HealthCare
GEHC
US$ 37,2 bi
| US$ 617 mil | 0,02% |
9.431
+368
| +4% | +US$ 24,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
358
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$ 1,33 bi
| US$ 610 mil | 0,02% |
12.650
-98
| -0,8% | -US$ 4,86 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
359
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 607 mil | 0,02% |
2.293
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
360
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,52 bi
| US$ 574 mil | 0,02% |
14.393
+16
| +0,1% | +US$ 686 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
361
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 570 mil | 0,02% |
6.305
+157
| +3% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
362
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 570 mil | 0,02% |
2.408
-197
| -8% | -US$ 53,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
363
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
US$ 1,06 bi
| US$ 569 mil | 0,02% |
23.330
-1.482
| -6% | -US$ 37,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
364
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 309 mi
| US$ 567 mil | 0,02% |
12.452
-41
| -0,3% | -US$ 1,88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
365
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,01 bi
| US$ 564 mil | 0,02% |
5.841
-130
| -2% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
366
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 28 bi
| US$ 563 mil | 0,02% |
5.105
-724
| -12% | -US$ 81,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
367
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 12,6 bi
| US$ 562 mil | 0,02% |
2.964
-585
| -16% | -US$ 104 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
368
Oneok
OKE
US$ 53,7 bi
| US$ 558 mil | 0,02% |
6.549
+529
| +9% | +US$ 48,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
369
NRG Energy
NRG
US$ 18,6 bi
| US$ 558 mil | 0,02% |
5.836
-90
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
370
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,1 bi
| US$ 558 mil | 0,02% |
+6.190
| Nova | +US$ 569 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
371
NeoVolta
NEOV
US$ 153 mi
| US$ 557 mil | 0,02% |
214.159
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
372
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,5 bi
| US$ 546 mil | 0,01% |
2.135
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
373
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$ 89,9 mi
| US$ 545 mil | 0,01% |
+18.612
| Nova | +US$ 541 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
374
HNI Corp
HNI
US$ 3,42 bi
| US$ 543 mil | 0,01% |
+11.979
| Nova | +US$ 547 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
375
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,47 bi
| US$ 542 mil | 0,01% |
8.435
+626
| +8% | +US$ 46,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
OH
Revisão da carteira de BIP Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BIP Wealth detinha 596 posições avaliadas em US$ 3,69 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 3,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
BIP Wealth alocou US$ 171 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 36 novas posições e aumentando 288 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- A maior compra de BIP Wealth no T3 2026 foi iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252.278 ações no valor de US$ 6,53 mi.
- BIP Wealth foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 24,4 mi.
- A maior redução de BIP Wealth em T3 2026 foi em iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- BIP Wealth encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,13 mi.
- As dez maiores posições de BIP Wealth representam 39% de sua carteira de US$ 3,69 bi no T3 2026.
- BIP Wealth abriu 36 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de BIP Wealth subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BIP Wealth referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.