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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+12.44%
3년 예상 수익률
+51.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$1.66억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
596
신규
36
증가
288
축소
196
청산됨
36
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$65.6만 | 0.02% |
2,384
+306
| +15% | +US$8.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
352
D.R. Horton
DHI
US$413억
| US$64.8만 | 0.02% |
4,741
+50
| +1% | +US$7.3천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
353
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$64.6만 | 0.02% |
1,761
+14
| +0.8% | +US$5.64천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
354
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$64.6만 | 0.02% |
20,014
-293
| -1% | -US$9.7천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
355
Cincinnati Financial
CINF
US$271억
| US$62만 | 0.02% |
3,891
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
356
Regions Financial
RF
US$243억
| US$61.9만 | 0.02% |
23,025
+4,681
| +26% | +US$14.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
357
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$61.7만 | 0.02% |
9,431
+368
| +4% | +US$2.49만 |
2026 Q2
1분기
|
|
358
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
US$13.3억
| US$61만 | 0.02% |
12,650
-98
| -0.8% | -US$4.86천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
359
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$60.7만 | 0.02% |
2,293
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
360
Global X Uranium ETF
URA
US$47.9억
| US$57.4만 | 0.02% |
14,393
+16
| +0.1% | +US$686 |
2026 Q2
1분기
|
|
361
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$219억
| US$57만 | 0.02% |
6,305
+157
| +3% | +US$1.46만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
362
L3Harris
LHX
US$473억
| US$57만 | 0.02% |
2,408
-197
| -8% | -US$5.36만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
363
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$10.6억
| US$56.9만 | 0.02% |
23,330
-1,482
| -6% | -US$3.71만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
364
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.12억
| US$56.7만 | 0.02% |
12,452
-41
| -0.3% | -US$1.88천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
365
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3억
| US$56.4만 | 0.02% |
5,841
-130
| -2% | -US$1.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
366
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$283억
| US$56.3만 | 0.02% |
5,105
-724
| -12% | -US$8.19만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
367
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$56.2만 | 0.02% |
988
-195
| -16% | -US$10.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
368
Oneok
OKE
US$604억
| US$55.8만 | 0.02% |
6,549
+529
| +9% | +US$4.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
369
NRG Energy
NRG
US$194억
| US$55.8만 | 0.02% |
5,836
-90
| -2% | -US$1.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
370
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$55.8만 | 0.02% |
+6,190
| 신규 | +US$56.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
371
NeoVolta
NEOV
US$1.27억
| US$55.7만 | 0.02% |
214,159
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
372
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$54.6만 | 0.01% |
2,135
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
373
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
US$9111만
| US$54.5만 | 0.01% |
+18,612
| 신규 | +US$54.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
374
HNI Corp
HNI
US$34.3억
| US$54.3만 | 0.01% |
+11,979
| 신규 | +US$54.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
375
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14.7억
| US$54.2만 | 0.01% |
8,435
+626
| +8% | +US$4.62만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.