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BIP Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$36.9억
회전율
12.08%
1년 추정 수익률
12.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.41%
1년 예상 수익률
+12.44%
3년 예상 수익률
+51.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$36.9억
AUM 성장
+US$1.66억
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.26%
보유액
596
신규
36
증가
288
축소
196
청산됨
36
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+US$2438만 |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$2253만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1193만 |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$918만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$681만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1615만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+US$913만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$698만 |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+US$460만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$227만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.12% |
| 2 | 정보기술 | 3.52% |
| 3 | 금융 | 1.31% |
| 4 | 산업재 | 1.14% |
| 5 | 임의소비재 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$36.4억
| US$86.3만 | 0.02% |
15,054
+363
| +2% | +US$2.16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
302
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$316억
| US$86.3만 | 0.02% |
7,324
+3,458
| +89% | +US$43.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
303
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.6억
| US$85.7만 | 0.02% |
5,655
-140
| -2% | -US$2.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
304
Blackstone
BX
US$948억
| US$85.5만 | 0.02% |
7,630
-543
| -7% | -US$7.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
305
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$82.4만 | 0.02% |
16,744
-2,306
| -12% | -US$11.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
306
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
US$4.68억
| US$79.2만 | 0.02% |
+9,387
| 신규 | +US$81.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
307
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.1억
| US$79.2만 | 0.02% |
7,492
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
308
Blackrock
BLK
US$1761억
| US$78.3만 | 0.02% |
740
-25
| -3% | -US$2.73만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
309
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.9억
| US$78.3만 | 0.02% |
26,938
-655
| -2% | -US$1.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
310
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$78.2만 | 0.02% |
7,734
+499
| +7% | +US$5.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
311
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$195억
| US$77.5만 | 0.02% |
+7,083
| 신규 | +US$76.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
312
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$77.4만 | 0.02% |
5,622
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
313
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$76.7만 | 0.02% |
9,781
+637
| +7% | +US$5.18만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
314
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.6억
| US$76.2만 | 0.02% |
2,799
+126
| +5% | +US$3.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
315
Intel
INTC
US$4519억
| US$75.4만 | 0.02% |
6,275
+709
| +13% | +US$7.23만 |
2026 Q2
1분기
|
|
316
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$75.2만 | 0.02% |
14,232
-1,431
| -9% | -US$8.05만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
317
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$75만 | 0.02% |
2,679
+7
| +0.3% | +US$1.94천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
318
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$74.7만 | 0.02% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
319
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$74.6만 | 0.02% |
1,111
+4
| +0.4% | +US$2.54천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
320
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$74.5만 | 0.02% |
7,052
+149
| +2% | +US$1.63만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
321
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$265억
| US$74.3만 | 0.02% |
+7,905
| 신규 | +US$73.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
322
Duke Energy
DUK
US$978억
| US$74.2만 | 0.02% |
6,504
-354
| -5% | -US$4.34만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
323
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$74만 | 0.02% |
5,525
-66
| -1% | -US$8.11천 |
2026 Q2
1분기
|
|
324
Altria Group
MO
US$1270억
| US$73.9만 | 0.02% |
10,976
+60
| +0.5% | +US$4.17천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
325
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$73.8만 | 0.02% |
1,450
+51
| +4% | +US$2.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BIP Wealth 측은 US$36.9억 상당의 596개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$35.2억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 288개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, 252,278주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1615만 규모 줄였어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF 주식으로, US$653만 상당의 252,278주를 매수했어요.
- BIP Wealth 측이 2026년 3분기에 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2438만 규모예요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1615만예요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$913만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BIP Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$36.9억 중 39% 비중을 차지해요.
- BIP Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- BIP Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$36.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 BIP Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.