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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3671 M
| USD 863 k | 0.02% |
15,054
+363
| +2% | +USD 21.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
302
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.9 mil M
| USD 863 k | 0.02% |
7,324
+3,458
| +89% | +USD 431 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
303
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5445 M
| USD 857 k | 0.02% |
5,655
-140
| -2% | -USD 20.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
304
Blackstone
BX
USD 93.4 mil M
| USD 855 k | 0.02% |
7,630
-543
| -7% | -USD 71 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
305
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 824 k | 0.02% |
16,744
-2,306
| -12% | -USD 114 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
306
Avantis All Equity Markets Value ETF
AVGV
USD 479 M
| USD 792 k | 0.02% |
+9,387
| Nuevas | +USD 813 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
307
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1328 M
| USD 792 k | 0.02% |
7,492
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
308
Blackrock
BLK
USD 179 mil M
| USD 783 k | 0.02% |
740
-25
| -3% | -USD 27.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
309
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 1960 M
| USD 783 k | 0.02% |
26,938
-655
| -2% | -USD 19 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
310
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 782 k | 0.02% |
7,734
+499
| +7% | +USD 51.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
311
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 775 k | 0.02% |
+7,083
| Nuevas | +USD 768 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.2 mil M
| USD 774 k | 0.02% |
5,622
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
313
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 767 k | 0.02% |
9,781
+637
| +7% | +USD 51.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
314
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3075 M
| USD 762 k | 0.02% |
2,799
+126
| +5% | +USD 32.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
315
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 754 k | 0.02% |
6,275
+709
| +13% | +USD 72.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
316
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 752 k | 0.02% |
14,232
-1,431
| -9% | -USD 80.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
317
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 750 k | 0.02% |
2,679
+7
| +0.3% | +USD 1.94 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
318
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 747 k | 0.02% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
319
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 746 k | 0.02% |
1,111
+4
| +0.4% | +USD 2.54 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
320
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.6 mil M
| USD 745 k | 0.02% |
7,052
+149
| +2% | +USD 16.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
321
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.5 mil M
| USD 743 k | 0.02% |
+7,905
| Nuevas | +USD 735 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
Duke Energy
DUK
USD 96.3 mil M
| USD 742 k | 0.02% |
6,504
-354
| -5% | -USD 43.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
323
ServiceNow
NOW
USD 155 mil M
| USD 740 k | 0.02% |
5,525
-66
| -1% | -USD 8.11 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
324
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 739 k | 0.02% |
10,976
+60
| +0.5% | +USD 4.17 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
325
Lockheed Martin
LMT
USD 145 mil M
| USD 738 k | 0.02% |
1,450
+51
| +4% | +USD 28 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.