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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8088 M
| USD 958 k | 0.03% |
20,425
-490
| -2% | -USD 24.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
277
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 954 k | 0.03% |
43,635
-48,052
| -52% | -USD 1.08 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
278
Energy Transfer Partners
ET
USD 72 mil M
| USD 953 k | 0.03% |
48,201
+6,132
| +15% | +USD 126 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
279
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 14 mil M
| USD 944 k | 0.03% |
4,079
-158
| -4% | -USD 39 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
280
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 942 k | 0.03% |
1,709
+11
| +0.6% | +USD 6.18 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
281
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 62.4 mil M
| USD 942 k | 0.03% |
19,894
-5,535
| -22% | -USD 223 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
282
Jacobs Solutions
J
USD 18.1 mil M
| USD 938 k | 0.03% |
6,938
-533
| -7% | -USD 74.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
283
IBM
IBM
USD 244 mil M
| USD 937 k | 0.03% |
4,259
+224
| +6% | +USD 53.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
284
Merck
MRK
USD 369 mil M
| USD 934 k | 0.03% |
6,428
-187
| -3% | -USD 25.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
285
Kinder Morgan
KMI
USD 75.5 mil M
| USD 922 k | 0.03% |
30,565
+811
| +3% | +USD 25.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
286
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.9 mil M
| USD 917 k | 0.02% |
16,956
+734
| +5% | +USD 41.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
287
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
USD 339 M
| USD 910 k | 0.02% |
21,665
-645
| -3% | -USD 26.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
288
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.5 mil M
| USD 909 k | 0.02% |
14,424
-2,196
| -13% | -USD 145 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
289
Marathon Petroleum
MPC
USD 125 mil M
| USD 907 k | 0.02% |
2,294
+31
| +1% | +USD 10.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
290
United Bankshares
UBSI
USD 6566 M
| USD 903 k | 0.02% |
19,648
-2,000
| -9% | -USD 94.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
291
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 902 k | 0.02% |
11,262
+208
| +2% | +USD 18 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
292
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 897 k | 0.02% |
7,001
-616
| -8% | -USD 79.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
293
Nucor
NUE
USD 62.1 mil M
| USD 895 k | 0.02% |
3,829
+3
| +0.1% | +USD 750 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 894 k | 0.02% |
2,939
+1
| +0% | +USD 334 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
295
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 891 k | 0.02% |
36,532
+1,198
| +3% | +USD 28.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
296
Accenture
ACN
USD 158 mil M
| USD 891 k | 0.02% |
4,858
+76
| +2% | +USD 12.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
297
Salesforce
CRM
USD 189 mil M
| USD 879 k | 0.02% |
3,830
-533
| -12% | -USD 110 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
298
KLA
KLAC
USD 206 mil M
| USD 869 k | 0.02% |
4,457
+388
| +10% | +USD 76.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
299
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 868 k | 0.02% |
2,280
+725
| +47% | +USD 284 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
300
Applied Materials
AMAT
USD 310 mil M
| USD 868 k | 0.02% |
1,697
-42
| -2% | -USD 21.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.