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BIP Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 3691 M
Rotación
12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
12.44%
BIP Wealth is a wealth manager that offers financial planning and investment management, and its team of former pro baseball players guides baseball players through the MLB draft and their playing years. It was founded in 2007 and is principally owned through a holding company belonging to Mark Buffington and William Harris, with Harris as chief executive. Prehmus Financial is part of the BIP Wealth group. The firm does not sell annuities or insurance, or use investments that pay it a commission, and it also advises retirement plans.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3691 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 166 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 171 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.26%
Posición
596
Nuevas
36
Aumentadas
288
Reducidas
196
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+USD 22.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 9.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 6.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 16.1 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.98 M |
| 4 |
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
|
+USD 4.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 2.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.12% |
| 2 | Tecnología | 3.52% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Industriales | 1.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 325 M
| USD 1.46 M | 0.04% |
24,059
-456
| -2% | -USD 27.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
227
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6417 M
| USD 1.45 M | 0.04% |
43,040
+33,737
| +363% | +USD 1.17 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
228
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 618 M
| USD 1.44 M | 0.04% |
63,954
-204,466
| -76% | -USD 4.6 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
229
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
USD 390 M
| USD 1.4 M | 0.04% |
33,928
+27,827
| +456% | +USD 1.13 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
230
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.8 mil M
| USD 1.39 M | 0.04% |
7,567
+45
| +0.6% | +USD 7.98 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
231
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 1.37 M | 0.04% |
1,518
+33
| +2% | +USD 33.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
232
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 307 M
| USD 1.35 M | 0.04% |
20,960
-2,206
| -10% | -USD 139 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
233
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 139 M
| USD 1.34 M | 0.04% |
36,080
+16,984
| +89% | +USD 619 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
234
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 1.31 M | 0.04% |
1,615
+62
| +4% | +USD 52.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
235
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7240 M
| USD 1.31 M | 0.04% |
8,442
+372
| +5% | +USD 63.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
236
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 1.3 M | 0.04% |
13,250
-133
| -1% | -USD 14 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
237
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3221 M
| USD 1.29 M | 0.04% |
36,960
-36,184
| -49% | -USD 1.25 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
238
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6433 M
| USD 1.29 M | 0.03% |
31,072
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
239
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 1.27 M | 0.03% |
8,365
-370
| -4% | -USD 59.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
240
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
USD 227 M
| USD 1.27 M | 0.03% |
17,583
+1,978
| +13% | +USD 144 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
241
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.2 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
13,477
-95
| -0.7% | -USD 9.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 1.26 M | 0.03% |
13,320
-604
| -4% | -USD 58.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
243
PNC Financial Services
PNC
USD 89.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
5,584
+3
| +0.1% | +USD 735 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
244
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
51,425
-797
| -2% | -USD 20.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
245
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5526 M
| USD 1.22 M | 0.03% |
33,387
+166
| +0.5% | +USD 6.08 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
246
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
USD 2886 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
+43,519
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
247
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.7 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
31,994
+712
| +2% | +USD 26.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
248
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 156 M
| USD 1.18 M | 0.03% |
+42,641
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
249
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5387 M
| USD 1.17 M | 0.03% |
22,139
-2,328
| -10% | -USD 133 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
250
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 1.16 M | 0.03% |
15,354
+58
| +0.4% | +USD 4.91 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de BIP Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BIP Wealth mantenía 596 posiciones por un valor de USD 3691 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 3524 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
BIP Wealth destinó USD 171 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 288 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones con un valor de USD 6.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 16.1 M.
- La mayor compra de BIP Wealth en T3 2026 fue iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF: 252,278 acciones por un valor de USD 6.53 M.
- BIP Wealth fue quien más aumentó su posición en NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 24.4 M.
- La mayor reducción de BIP Wealth durante T3 2026 fue en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- BIP Wealth cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 9.13 M.
- Las diez principales posiciones de BIP Wealth representan 39% de su cartera de USD 3691 M en T3 2026.
- BIP Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BIP Wealth aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3691 M.
Según el Informe 13F de BIP Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.