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BIP Wealth Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
25,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+43 %)
Kapitalfluss
+798 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,1 %
Position
579
Neu
126
Aufgestockt
313
Reduziert
102
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+109 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+41,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+39,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+35,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+35,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,81 % |
| 2 | Technologie | 3,21 % |
| 3 | Industrie | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
24.467
-1.385
| -5 % | -74.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
227
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
30.394
+13.526
| +80 % | +539.576 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
228
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
1.739
+337
| +24 % | +155.487 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
229
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
57.901
-107.355
| -65 % | -2,33 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
230
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
25.129
-1.046
| -4 % | -51.457 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
231
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,04 % |
+31.072
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
232
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
13.383
+74
| +0,6 % | +6.748 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
233
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
4.140
+701
| +20 % | +140.556 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
234
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
+4.069
| Neu | +807.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
235
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
5.684
+859
| +18 % | +175.790 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
236
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
+33.221
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
237
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
5.323
+1.058
| +25 % | +221.471 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
238
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
+7.522
| Neu | +1,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
239
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,03 % |
+31.282
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
240
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,03 % |
4.035
+593
| +17 % | +149.406 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
241
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,03 % |
16.620
+2.594
| +18 % | +166.890 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
242
iShares MSCI Agriculture Producers ETF
VEGI
169 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,03 % |
+25.210
| Neu | +1,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
243
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
7.189
-211
| -3 % | -31.435 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
244
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,03 % |
15.605
+2.857
| +22 % | +203.139 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
245
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,21 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
21.701
+814
| +4 % | +39.886 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
246
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
13.977
+456
| +3 % | +33.459 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
247
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,03 % |
4.329
+962
| +29 % | +270.922 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
248
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
21.518
+4.101
| +24 % | +208.190 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
249
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 0,03 % |
24.366
-56
| -0,2 % | -2.409 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
250
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
2.854
+1.275
| +81 % | +434.294 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BIP Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BIP Wealth 579 Positionen im Wert von 3,52 Mrd. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 2,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
BIP Wealth investierte 798 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 126 neue Positionen und stockte 313 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 22,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BIP Wealth im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 704.661 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 109 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BIP Wealth im Q2 2026 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,2 Mio. $.
- BIP Wealth hat seine Position in ARK 21Shares Bitcoin ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BIP Wealth machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,52 Mrd. $ aus.
- BIP Wealth eröffnete 126 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BIP Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 3,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BIP Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .